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Vermögensmandat Select (0P0001596Q)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 17,97M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BKJ8

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vermögensmandat Select (0P0001596Q). Les informations sur le portefeuille de Vermögensmandat Select incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	15,580	16,250	0,670
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Oblig.	26,930	26,950	0,020
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000
Autre	17,190	17,200	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,945	16,733
Cours/Valeur comptable	3,053	2,560
Cours/Ventes	2,242	1,872
Cours/Flux de trésorerie	12,741	10,804
Rendement de dividende	2,276	2,440
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,460	11,117

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	22,770	7,384
Technologie	16,750	20,829
Services Financiers	14,470	15,677
Santé	13,270	12,537
Conso / Cycliques	11,400	10,724
Services de Communication	8,810	6,858
Industrielles	6,390	11,785
Matériaux de base	2,920	5,082
Services publics	1,260	3,507
Immobilier	1,070	3,918
Energie	0,900	3,985

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU0952573300	13,46	185,960	+0,30%
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	13,33	23,880	+0,08%
DJE - Zins & Dividende XP EUR	LU0553171439	13,22	205,160	+0,03%
DWS Concept Kaldemorgen EUR FC	LU0599947271	13,18	191,690	+0,10%
DC Value One IT	DE000A0YAX64	13,16	282,330	+0,26%
Blackrock Gbl Fds	LU1653088838	13,16	-	-
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I	DE000A2P23K5	13,12	-	-
H2O Adagio SP EUR-I C	FR0013534914	0,03	-	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I A	AT0000A1G2L0	0,00	-	-
MFS® Meridian Funds Prudent Capital Fund WH1 EUR	LU1442549884	0,00	13,090	+0,23%

Principaux Fonds d’Actions par NFS Capital AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SI SafeInvest	974,37M	10,08	-0,21	1,71
Aramea Rendite Plus A	901,84M	8,08	0,64	2,36
antea R	580,28M	11,69	3,29	4,79
DE000A2N8127	646,14M	46,57	-1,98	-
4Q SPECIAL INCOME EUR I	433,46M	9,77	7,20	3,85

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