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Virtus Aviva Multi-strategy Target Return Fund Class I (VMSIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 35,75M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Virtus

Catégorie d'actif: Autre

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Données historiques VMSIX

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds VMSIX. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Virtus Aviva Multi-strategy Target Return Fund Class I pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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01/11/2024	9,03	9,03	9,03	9,03	-0,11%
31/10/2024	9,04	9,04	9,04	9,04	-0,66%
30/10/2024	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00%
29/10/2024	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00%
28/10/2024	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00%
25/10/2024	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00%
24/10/2024	9,10	9,10	9,10	9,10	0,11%
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21/10/2024	9,12	9,12	9,12	9,12	-0,33%
18/10/2024	9,15	9,15	9,15	9,15	0,00%
17/10/2024	9,15	9,15	9,15	9,15	-0,22%
16/10/2024	9,17	9,17	9,17	9,17	0,11%
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14/10/2024	9,13	9,13	9,13	9,13	0,00%
11/10/2024	9,13	9,13	9,13	9,13	0,00%
10/10/2024	9,13	9,13	9,13	9,13	0,00%
09/10/2024	9,13	9,13	9,13	9,13	-0,11%
08/10/2024	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00%
07/10/2024	9,14	9,14	9,14	9,14	-0,33%
04/10/2024	9,17	9,17	9,17	9,17	-0,33%
03/10/2024	9,20	9,20	9,20	9,20	-0,11%
02/10/2024	9,21	9,21	9,21	9,21	-0,11%
01/10/2024	9,22	9,22	9,22	9,22	0,11%
30/09/2024	9,21	9,21	9,21	9,21	-0,54%
27/09/2024	9,26	9,26	9,26	9,26	0,22%
26/09/2024	9,24	9,24	9,24	9,24	0,00%
25/09/2024	9,24	9,24	9,24	9,24	-0,11%
24/09/2024	9,25	9,25	9,25	9,25	0,00%
23/09/2024	9,25	9,25	9,25	9,25	2,44%

Le + haut: 9,26

Le + bas: 9,03

Différence: 0,23

Moyenne: 9,15

Variation %: 0,00

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