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Vontobel Fund - Eastern European Bond B Eur (0P00000HTH)

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84,090 -0,460 -0,54%

05/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,86M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0080215204

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR (0P00000HTH). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,950	33,180	19,230
Oblig.	86,050	86,050	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,053	14,053
Cours/Valeur comptable	1,810	1,810
Cours/Ventes	1,301	1,301
Cours/Flux de trésorerie	9,528	9,528
Rendement de dividende	3,569	3,569
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,499	8,499

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	86,053	62,198
Liquidités	13,949	5,236

Allocation Géographique

Oblig.

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 30

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Romania (Republic Of) 5.85%	RO1323DBN018	7,30	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7,15	-	-
Romania (Republic Of) 4.75%	RO1425DBN029	6,78	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	6,57	-	-
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	6,11	89,000	0,00%
Hungary (Republic Of)	HU0000402383	4,99	-	-
Russian Federation 7.25%	RU000A0ZYUB7	4,51	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	4,33	-	-
Poland (Republic of)	PL0000107264	4,26	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	4,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Vontobel Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1551754515	4,49B	7,07	-0,31	-
LU1380459518	4,49B	7,06	-0,30	-
LU1551754432	3,23B	3,63	0,06	-
V EM Debt H EUR	3,07B	12,44	-0,57	1,32
V EM Debt HI EUR	3,07B	13,09	-0,00	1,88

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France 40 Futures	7.424,7	-71,8	-0,96%
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S&P 500 VIX Futures	18,28	+0,40	+2,23%
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S&P 500	5.909,00	-66,40	-1,11%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%

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TotalEnergies SE	54,78	-0,20	-0,36%

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EUR/CHF	0,9386	-0,0020	-0,21%
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