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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B Chf (0P0000VPQL)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 198,63M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0752070267

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000VPQL). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,930	52,170	41,240
Oblig.	89,070	112,580	23,510

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,413	15,200
Cours/Valeur comptable	2,755	1,248
Cours/Ventes	3,443	5,839
Cours/Flux de trésorerie	11,965	1.150,800
Rendement de dividende	1,976	2,542
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,739	11,828

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	88,836	70,238
Produit dérivé	0,045	108,627
Liquidités	10,887	35,814

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	5,64	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4,97	0,000	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4,42	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,36	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,34	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,34	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3,26	941,130	0,00%
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,14	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3,13	96,98	+0,07%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3,11	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Vontobel Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1395536912	890,56M	-0,17	-4,93	-
LU1395536169	890,56M	-0,55	-5,50	-
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	198,63M	-5,88	-2,61	-2,99
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	198,63M	-5,30	-1,98	-2,37
Vontobel Swiss Money I CHF	76,07M	1,71	0,50	-0,17

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