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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond Hn (hedged) Gbp (0P00014J22)

Luxembourg

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19/07 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,68B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1092317624

Catégorie d'actif: Obligation

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Titres en portefeuille

0P00014J22 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield HN (h (0P00014J22). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield HN (h incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,120	19,890	14,770
Actions	0,020	0,030	0,010
Oblig.	94,670	100,030	5,360
Convertibles	0,170	0,170	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,523	23,178
Cours/Valeur comptable	0,575	1,808
Cours/Ventes	0,227	2,300
Cours/Flux de trésorerie	1,275	240,037
Rendement de dividende	-	8,071
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,079

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	96,000	52,452
Consommation Défensive	3,480	8,194
Matériaux de base	0,520	14,913

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 383

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us Long Bond(Cbt) Sep23	-	5,05	-	-
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	1,93	-	-
Portugal Tf 2,25% Ap34 Eur	PTOTEWOE0017	1,03	93,97	0,00%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,98	87,888	+0,02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,90	84,250	+0,06%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	0,86	-	-
DH Europe Finance II SARL 0.45%	XS2050404800	0,78	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.875%	XS1538284230	0,74	-	-
American International Group, Inc. 1.875%	XS1627602201	0,74	-	-
Heathrow Funding Limited 1.5%	XS1186176571	0,73	-	-

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S&P 500 VIX Futures	15,05	0,01	0,00%
DAX	18.407,07	+235,14	+1,29%
S&P 500	5.564,41	+59,41	+1,08%
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