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Vontobel Fund - Swiss Money I Chf (0P00012TBR)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 74,9M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278086623

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund Swiss Money I CHF (0P00012TBR). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund Swiss Money I CHF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	23,600	30,340	6,740
Oblig.	72,530	79,200	6,670
Convertibles	3,870	3,870	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	-
Cours/Valeur comptable	-	-
Cours/Ventes	-	-
Cours/Flux de trésorerie	-	-
Rendement de dividende	-	-
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	56,733	18,331
Liquidités	22,597	40,973
Gouvernement	14,689	12,624
Produit dérivé	-0,064	60,421
Titrisé	4,996	6,845

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset	-	6,67	-	-
Set Cash At Broker Rbd	-	5,10	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3,31	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2,82	-	-
BKW AG 0%	CH1160680141	2,65	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	1,59	-	-
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1%	CH0255475292	1,46	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1,35	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1,34	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1,34	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Vontobel Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1395536912	921,99M	-1,45	-5,47	-
LU1395536169	921,99M	-1,70	-6,07	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	208,26M	4,31	-1,49	-0,89
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	208,26M	0,55	-1,88	-2,44
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	208,26M	1,07	-1,24	-1,81

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