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Bv Soberano Renda Fixa Fundo De Investimento (0P0000UEE7)

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01/11 - En Différé. Devise en BRL
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 2,58B
Type:  Fonds
Marché:  Brésil
Emetteur:  Votorantim Asset Management DTVM Ltda
ISIN:  BRVTA2CTF002 
S/N:  09.238.487/0001-10
Catégorie d'actif:  Obligation
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO SOBERANO RENDA FI 4,400 +0,002 +0,04%

0P0000UEE7 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO SOBERANO RENDA FI (0P0000UEE7). Les informations sur le portefeuille de VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO SOBERANO RENDA FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 5,230 5,250 0,020
Oblig. 94,770 94,770 0,000

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 100,012 71,047
Liquidités -0,012 524,522

Allocation Géographique

  • Amérique latine
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 46,53 4.200,440 +0,01%
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 8,39 15.571,120 +48,30%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 BRSTNCLF1RM3 6,36 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 6,01 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 5,70 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28 BRSTNCLF1RI1 5,60 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24 BRSTNCLF0008 5,24 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 5,24 15.556,720 +0,00%
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 4,40 15.468,705 +0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28 BRSTNCLF1RK7 2,55 - -

Principaux Fonds Obligataires par Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM IN 2,46B 6,20 12,24 9,72
  VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO PR 1,36B 5,51 12,30 9,70
  VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO DI 418,86M 5,10 11,22 8,99
  FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM RE 156,16M -0,04 7,49 10,29
  VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO RE 150,27M 10,11 9,79 -
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