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Warburg Invest Responsible - Corporate Bonds I (0P00015W6Q)

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20/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,27M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZL9

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - (0P00015W6Q). Les informations sur le portefeuille de Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,690	1,820	1,130
Oblig.	95,940	95,940	0,000
Convertibles	2,530	2,530	0,000
Privilégiées	0,840	0,840	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,007	78,394
Gouvernement	3,771	11,701
Liquidités	0,688	12,234

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 100

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.13%	XS2698998593	2,62	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2,52	101,930	+0,13%
Generali S.p.A. 3.21%	XS2747590896	2,48	-	-
Autoliv Inc. 3.63%	XS2759982577	2,08	-	-
Eli Lilly & Co. 0.5%	XS2386186063	2,01	-	-
Leaseplan Corporation NV 0.25%	XS2384269101	1,95	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1,70	-	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.5%	XS2596537972	1,69	-	-
Air Liquide Finance SA 3.38%	FR001400QB37	1,68	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.27%	DE000LB39BG3	1,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par WARBURG INVEST KAG MBH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
nordIX Renten plus	80,99M	11,71	0,80	1,99
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73,89M	3,69	-0,85	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73,89M	3,41	-1,17	0,24
Warburg Corporate Bonds Social B	16,27M	2,83	-0,89	-
Banken Fokus Basel III	16,39M	8,94	6,46	3,84

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