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Wellington Enduring Assets Fund Usd G Ac (0P0000YGBK)

Londres

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21/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 485,99M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00B906ZM73

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000YGBK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Wellington Enduring Assets Fund USD S Acc Unhedged (0P0000YGBK). Les informations sur le portefeuille de Wellington Enduring Assets Fund USD S Acc Unhedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,980	2,530	0,550
Actions	98,020	98,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,866	18,683
Cours/Valeur comptable	1,623	2,077
Cours/Ventes	1,207	1,968
Cours/Flux de trésorerie	4,730	8,356
Rendement de dividende	4,008	3,731
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,670	10,404

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	54,400	41,018
Industrielles	15,250	28,218
Energie	10,420	13,521
Services de Communication	9,890	5,165
Immobilier	6,230	12,185
Services Financiers	2,840	11,945
Conso / Cycliques	0,970	1,881

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vinci	FR0000125486	4,60	115,60	+0,09%
Engie	FR0010208488	4,29	15,62	0,00%
Aena	ES0105046009	3,81	178,90	+0,28%
Targa Resources	US87612G1013	3,62	118,20	+0,55%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,50	126,69	-1,19%
National Grid	GB00BDR05C01	3,46	1.127,50	-0,27%
SABESP	BRSBSPACNOR5	3,44	76,98	-1,07%
Sempra Energy	US8168511090	3,40	78,40	+0,40%
American Tower	US03027X1000	3,38	194,13	+1,24%
Enel	IT0003128367	3,37	6,735	-0,38%

Principaux Fonds d’Actions par Wellington Luxembourg S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Wellington Global Health Care EquiD	2,55B	4,11	-0,10	7,92
Wellington Global Health Care EquiS	2,55B	4,22	0,55	8,62
Wellington Global Health Care EquUG	2,55B	0,58	-0,92	9,63
Wellington Global Health Care EquiN	2,55B	0,54	-1,41	9,08
Wellington Emerging Markets EquityT	35,13M	1,50	-7,36	4,27

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S&P 500	5.321,41	+13,28	+0,25%
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EUR/CHF	0,9892	+0,0004	+0,04%
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Gaz naturel	2,621	-0,041	-1,54%

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