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Wellington Global Bond Fund Usd S Ac (0P000026CE)

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 690,22M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE0002895195

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000026CE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Wellington Global Bond Fund USD S Acc (0P000026CE). Les informations sur le portefeuille de Wellington Global Bond Fund USD S Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,460	224,700	223,240
Oblig.	98,440	149,010	50,570
Convertibles	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,129	14,114
Cours/Valeur comptable	3,491	2,129
Cours/Ventes	2,286	1,890
Cours/Flux de trésorerie	12,099	13,128
Rendement de dividende	2,031	3,819
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,883	12,270

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-3,785	65,052
Gouvernement	49,250	66,464
Corporate	33,579	25,468
Titrisé	16,828	13,760
Liquidités	3,719	26,829
Municipale	0,313	0,216

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,244

Nombre de positions vendeuses: 1,428

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7,14	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,99	-	-
Us Long Usz4 12-24	-	3,94	-	-
Us 5Yr Fvz4 12-24	-	3,12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,86	-	-
China (People's Republic Of) 2.55%	CND1000716Y2	2,85	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300321A34	2,29	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,10	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.75%	AU0000300535	1,73	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1300651L15	1,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Wellington Luxembourg S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Wellington Opportunistic EmergingSA	1,46B	7,61	0,56	3,20
Wellington Opportunistic Emerging M	1,46B	7,61	0,56	3,20
Wellington Global Credit Plus Fund	1,45B	6,07	-0,65	3,04
Wellington Global Bond Fund USD N A	690,22M	0,53	-3,88	0,16
Wellington USUSD Core High Yield BS	36,61M	7,38	4,54	5,34

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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