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Welzia World Equity Fi (184676031)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,79M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0184676031

Catégorie d'actif: Action

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184676031 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Welzia Crecimiento 15 FI (184676031). Les informations sur le portefeuille de Welzia Crecimiento 15 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,73	20,27	1,54
Actions	79,34	80,91	1,57
Oblig.	1,72	1,75	0,03
Convertibles	0,05	0,05	0,00
Autre	0,16	0,17	0,01

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,29	16,34
Cours/Valeur comptable	2,76	2,72
Cours/Ventes	2,04	2,09
Cours/Flux de trésorerie	10,92	10,48
Rendement de dividende	2,00	2,78
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,87	13,01

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,20	20,01
Santé	17,38	12,88
Services Financiers	15,90	19,45
Industrielles	10,72	13,90
Conso / Cycliques	10,32	12,53
Services de Communication	6,93	9,22
Consommation Défensive	4,50	8,42
Energie	3,28	8,37
Matériaux de base	2,68	9,10
Services publics	2,61	5,57
Immobilier	2,48	4,46

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Seilern America EUR H I	IE00BD8DY878	8,52	-	-
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF -	IE00BZ56RG20	6,79	45,75	-0,31%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS 2C EUR Hedged	IE0002EI5AG0	6,40	10,10	-0,69%
JPM US Value I (acc) EURH	LU0973530859	5,99	-	-
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	5,00	377,140	+0,78%
Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR	LU1244894231	4,71	343,400	+0,23%
Man Jpn CoreAlpha Eq I EUR	IE00B45R5B91	3,80	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	LU1295556887	3,50	21,620	+1,08%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3,43	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	3,41	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Welzia Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Welzia Ahorro 5 FI	77,55M	5,91	2,15	1,15
Welzia USA Equity FI	26,33M	13,42	5,12	5,33
INVERVILLADA	2,4M	6,55	2,41	-

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US 500	6.038,0	+0,1	+0,00%
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EUR/CHF	0,9357	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2538	-0,0015	-0,12%
EUR/GBP	0,8293	+0,0008	+0,10%
EUR/TRY	36,6897	+0,0775	+0,21%
USD/CAD	1,4375	+0,0011	+0,07%
USD/JPY	157,38	-0,02	-0,01%

Pétrole brut WTI	70,20	+0,10	+0,14%
Pétrole Brent	73,27	+0,10	+0,14%
Or	2.641,81	+6,31	+0,24%
Gasoil Londres	672,50	-0,75	-0,11%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,218	-0,065	-0,21%
Gaz naturel	3,407	-0,097	-2,77%

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