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Western Asset Valuation Fundo De Investimento Em Ações (0P0000UE90)

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18/12 - En Différé. Devise en BRL
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 41,67M
Type:  Fonds
Marché:  Brésil
Emetteur:  Western Asset Management Company DTVM Ltda
ISIN:  BRLMM6CTF008 
Catégorie d'actif:  Action
WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM A 1,477 -0,040 -2,63%

0P0000UE90 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM A (0P0000UE90). Les informations sur le portefeuille de WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 4,520 4,810 0,290
Actions 83,150 83,180 0,030
Oblig. 4,380 4,380 0,000
Privilégiées 2,010 2,010 0,000
Autre 5,950 5,950 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 9,320 9,772
Cours/Valeur comptable 1,425 1,321
Cours/Ventes 1,220 0,895
Cours/Flux de trésorerie 4,500 4,722
Rendement de dividende 5,662 5,376
Croissance des bénéfices sur 5 ans 17,872 16,046

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services publics 29,290 18,592
Services Financiers 17,060 17,612
Energie 13,700 11,304
Matériaux de base 12,080 13,580
Conso / Cycliques 8,960 12,587
Immobilier 8,850 5,809
Industrielles 7,440 14,826
Consommation Défensive 2,620 7,014

Allocation Géographique

  • Amérique latine
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 30

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  ITAUUNIBANCOPN EB N1 BRITUBACNPR1 13,83 30,82 -2,16%
  Centrais Eletricas Brasileiras BRELETACNOR6 7,88 34,84 -1,11%
  SABESP BRSBSPACNOR5 7,80 88,87 +2,60%
  Petroleo Brasileiro SA Petrobras BRPETRACNPR6 7,48 36,83 -0,05%
  VALE ON N1 BRVALEACNOR0 6,67 54,71 +0,16%
  Banco BTG BRBPACUNT006 5,95 28,24 -1,71%
  EQUATORIAL ON NM BREQTLACNOR0 5,32 28,35 -2,64%
  LOJAS RENNER ON NM BRLRENACNOR1 4,22 13,02 -3,05%
Western Asset Soberano II FI RF - 4,07 - -
  RUMO ON NM BRRAILACNOR9 3,96 18,33 -1,72%

Principaux Fonds d’Actions par Western Asset Management Company DTVM Ltda

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO 2,22B 46,01 6,41 22,50
  WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO ACOES 121,91M -5,40 7,43 8,56
  WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES 26,29M -3,30 6,46 8,15
  WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FUND 15,15M -2,80 6,41 5,67
  WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO 15,85M -4,29 7,50 6,34
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