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Bantleon Sustainable Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP)

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,14M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0J33B0

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000MQIP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds WI Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP). Les informations sur le portefeuille de WI Emerging Markets Bonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,570	88,620	87,050
Oblig.	98,430	98,430	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	85,823	47,953
Corporate	72,348	23,643
Gouvernement	26,086	55,621
Liquidités	-84,256	11,480

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,61	-	-
Axiata SPV2 Berhad 2.163%	XS2216900105	1,97	-	-
Swire Pacific MTN Financing (HK) Ltd. 2.875%	XS2043949200	1,94	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	1,87	-	-
QNB Finance Ltd 1.625%	XS2233188353	1,85	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	1,84	-	-
Corporacion Andina de Fomento 6%	-	1,75	-	-
Peru (Republic of) 2.783%	-	1,73	-	-
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875%	-	1,70	-	-
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 5.959%	XS2673392796	1,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bantleon Invest AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
WI Corporate Bonds fix	166,75M	-0,25	-2,47	0,69
WI Hybrid Corporate Bonds	121,54M	3,73	-3,20	-
WI Global Challenges Corporate Bond	50,66M	3,39	-2,12	0,50
WI Renten Classic	14,92M	-0,43	-2,78	-0,48

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
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