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Westlead Tiantianfu Mmkt Fd A (675061)

Shanghai

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26/09 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,64B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Western Leadbank Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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675061 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds WL TianTianFu MMkt Fd A (675061). Les informations sur le portefeuille de WL TianTianFu MMkt Fd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	49,540	49,540	0,000
Autre	50,460	50,460	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	37,659	19,180
Cours/Valeur comptable	4,443	2,261
Cours/Ventes	2,573	1,501
Cours/Flux de trésorerie	11,640	8,722
Rendement de dividende	0,595	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	41,950	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	49,539	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	39,29	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	1,33	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	1,31	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 24TH ISSUANCE	-	1,27	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,22	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 184TH ISSUANCE	-	0,86	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 209TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	0,85	-	-
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 89TH ISSUANCE	-	0,85	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Western Leadbank Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
WL TianTianFu MMkt Fd B	11,64B	1,30	2,11	-
WL HeXiang Bd A	3,63B	2,72	3,21	-
WL HeXiang Bd C	3,63B	2,69	3,16	-
WL HeYing Bd A	2,02B	2,21	3,12	-
WL HeYing Bd C	2,02B	2,40	3,13	-

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S&P 500 VIX Futures	18,25	-0,05	-0,26%
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S&P 500	5.745,37	+23,11	+0,40%
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