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Westlead Tiantianjin Mmkt Fd A (675071)

Shanghai

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26/09 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 954,02M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Western Leadbank Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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675071 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds WL TianTianJin MMkt Fd A (675071). Les informations sur le portefeuille de WL TianTianJin MMkt Fd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	46,800	46,800	0,000
Autre	53,200	53,200	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	46,800	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	11,59	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 155TH ISSUANCE	-	5,24	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 139TH ISSUANCE	-	5,23	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 199TH ISSUANCE	-	5,22	-	-
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 4TH ISSUANCE	-	4,19	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2024 CD 218TH ISSUANCE	-	3,13	-	-
BANK OF TAIZHOU CO.,LTD.	-	3,12	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5	-	2,51	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	2,39	-	-
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE	-	2,09	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Western Leadbank Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
WL TianTianFu MMkt Fd A	11,64B	1,14	1,86	-
WL TianTianFu MMkt Fd B	11,64B	1,30	2,11	-
WL HeXiang Bd A	3,63B	2,72	3,21	-
WL HeXiang Bd C	3,63B	2,69	3,16	-
WL HeYing Bd A	2,02B	2,21	3,12	-

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