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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund H0P0000.6,523-0,15%5,66B17/03 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund I0P0000.6,723-0,14%5,66B17/03 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund D0P0000.5,090-0,15%5,66B17/03 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund B0P0000.5,875-0,15%5,66B17/03 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund C0P0000.5,032-0,15%5,66B17/03 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund A0P0000.5,828-0,15%5,66B17/03 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund Z0P0000.6,878-0,14%5,66B17/03 

Danemark - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Jyske Invest Balanced Strategy USD CL0P0001.118,870+0,78%6,69M17/03 

Espagne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.55,370-0,11%1,44B17/03 

France - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg0P0000.126,870+0,63%7,42B17/03 

Hong-Kong - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.12,480+0,16%66,72M17/03 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.7,806+0,14%1,44B17/03 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.11,620-0,26%6,78B17/03 
 JPMorgan Multi Income mth - HKD0P0000.10,020+0,10%38,21B17/03 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.7,310+0,14%39,54B17/03 
 Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc0P0000.67,310+0,15%8,12B16/03 
 JPMorgan Multi Income mth - USD0P0000.9,950+0,10%4,87B17/03 
 JPMorgan Multi Income acc - USD0P0000.15,810+0,06%4,87B17/03 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.133,315+0,54%912,91M17/03 
 Schroder Balanced Investment Fund USD Acc0P0000.8,580+0,23%8,12B16/03 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0000.120,281+0,40%523,93M17/03 
 Foundation Global Income and Growth Fund A HKD Acc0P0001.1,140+0,65%400,5M17/03 
 Allianz Selection Income and Growth Fund Class AM 0P0001.9,390-0,32%236,03M17/03 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.21,490-0,23%6,78B17/03 

Irlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Janus Selection Balanced I JPY Acc0P0000.37.453,000-1,35%227,89M17/03 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.11,500-0,26%6,78B17/03 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund V $ 0P0000.11,680-0,17%6,78B17/03 
 Man AHL TargetRisk Fund Class I USD0P0001.172,550+0,29%3,46B16/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.19,850-0,15%744,3M17/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.14,700-0,14%744,3M17/03 
 Coronation Global Capital Plus Fund A0P0000.15,722+0,27%609,09M16/03 
 Algebris Financial Income Fund I USD Inc0P0001.130,150+0,74%612,48M16/03 
 Algebris Financial Income Fund R USD Acc0P0000.179,840+0,73%612,48M16/03 
 PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional0P0000.11,0400,00%382,36M17/03 
 PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par0P0000.9,1600,00%362,44M17/03 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Accum0P0000.129,496+0,19%159,62M16/03 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom0P0000.67,030+0,19%5,82M16/03 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom0P0000.62,753+0,19%1,9M16/03 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum0P0000.119,512+0,19%34,7M16/03 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.18,440-0,27%102,37M15/03 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class I Acc0P0000.14,153+0,45%2,41M16/03 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class I Inc0P0000.10,893+0,45%652,5K16/03 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class P Acc0P0000.13,724+0,45%23,08M16/03 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class F Acc0P0000.13,475+0,45%498,32K16/03 

Liechtenstein - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 LGT GIM Growth (USD) IM0P0000.19.817,010-3,31%847,53M13/03 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.9,490+0,21%39,54B17/03 
 BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A20P0000.15,400+0,13%167,35M17/03 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.16,650+0,24%39,54B17/03 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.1.815,440+0,23%39,54B17/03 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.9,300+0,32%39,54B17/03 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.1.358,640+0,23%39,54B17/03 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.735,240+0,23%39,54B17/03 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.10,570+0,19%39,54B17/03 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.6,560+0,15%39,54B17/03 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.7,570+0,26%39,54B17/03 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.20,790+0,24%39,54B17/03 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0001.1.795,970-0,03%39,54B17/03 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A d0P0000.124,230-0,11%19,02B17/03 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d0P0001.127,420-0,10%19,02B17/03 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d0P0000.120,910-0,11%19,02B17/03 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d0P0001.138,630-0,10%19,02B17/03 
 BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X40P0000.14,260+0,21%521,59M17/03 
 BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund J20P0000.85,470+0,20%15,5M17/03 
 BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X20P0000.84,910+0,20%749,19M17/03 
 BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A20P0000.61,470-0,11%6,25B17/03 

Royaume-Uni - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-0P0000.1,719-0,41%16,83M17/03 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.35,830-0,22%6,78B17/03 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ 0P0000.44,130-0,20%6,78B17/03 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.17,720-0,78%1,57B17/03 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.15,000-0,79%1,57B17/03 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.16,540-0,78%1,57B17/03 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class BC0P0000.12,209+0,32%912,91M17/03 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.12,623+0,18%523,93M17/03 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class BC0P0001.10,868+0,18%523,93M17/03 
 Legg Mason QS Growth Fund Class A US$ Accumulating0P0001.127,380-0,37%82,7M17/03 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A0P0000.1,511-2,50%2,09M15/03 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B0P0000.1,453-2,50%3,04M15/03 
 MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP0P0000.262,200-0,57%3,34B17/03 

Singapour - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.0,835-0,24%69,91M17/03 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.22,803+0,24%912,91M17/03 
 Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD0P0001.11,610-0,94%652,28M17/03 
 United Income Focus Trust Fund SGD Inc0P0001.0,737+0,14%162,26M17/03 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.20,574+0,10%523,93M17/03 
 United Income Focus Trust Fund USD Inc0P0001.0,780+0,39%71,85M17/03 
 United Income Focus Trust Fund USD Acc0P0001.1,134+0,44%3,38M17/03 
 Prulink Global Managed0P0000.1,909-0,08%287,48M16/03 
 AIA Global Balanced Fund0P0000.1,524-0,65%168,36M17/03 
 AIA Emerging Markets Balanced Fund0P0000.1,316+0,30%150,56M17/03 
 AIA Portfolio 500P0000.1,721+0,64%35,06M17/03 
 Manulife SRP Growth Portfolio0P0000.1,502-0,01%15,51M17/03 
 HSBC Insurance World Selection 3 Fund0P0000.1,442+0,54%14,02M13:00:00 
 Manulife SRP Balanced Portfolio0P0000.1,4010,05%5,24M17/03 
 AIA Multi Select 500P0000.1,5910,06%4,51M17/03 
 Aviva Schroder Multi Asset Revolution0P0000.1,695+0,71%628,49K13:00:00 

Suisse - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.19,980-0,75%1,57B17/03 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.16,910-0,76%1,57B17/03 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.18,650-0,69%1,57B17/03 
 Templeton Global Income Fund B(Qdis)USD0P0000.8,560-0,35%195,65M17/03 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD Q0P0001.119,240-0,33%43,23M17/03 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD P0P0000.167,640-0,33%43,23M17/03 
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