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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund Z0P0000.7,220+0,37%5,55B07/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund H0P0000.6,842+0,36%5,55B07/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund I0P0000.7,074+0,36%5,55B07/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund D0P0000.5,217+0,36%5,55B07/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund B0P0000.6,109+0,36%5,55B07/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund C0P0000.5,175+0,36%5,55B07/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund A0P0000.6,061+0,36%5,55B07/05 

Danemark - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Jyske Invest Balanced Strategy USD CL0P0001.135,180+0,48%6,63M07/05 

Espagne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.63,000+0,45%1,39B07/05 

France - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg0P0000.140,550+0,31%6,38B06/05 

Hong-Kong - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.7,883+0,23%47,31B07/05 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.25,070+0,28%7,51B07/05 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.12,980+0,23%7,51B07/05 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.7,747+0,48%1,03B07/05 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.13,210+0,46%54,47M07/05 
 JPMorgan Multi Income mth - HKD0P0000.10,010+0,30%4,19B07/05 
 Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc0P0000.72,680+0,43%8,32B07/05 
 JPMorgan Multi Income mth - USD0P0000.9,990+0,30%4,19B07/05 
 JPMorgan Multi Income acc - USD0P0000.17,230+0,29%4,19B07/05 
 Schroder Balanced Investment Fund USD Acc0P0000.9,290+0,32%8,32B07/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.152,888+1,45%900,36M07/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0000.131,388+1,24%473,36M07/05 
 Foundation Global Income and Growth Fund A HKD Acc0P0001.1,339+1,05%400,5M06/05 
 Allianz Selection Income and Growth Fund Class AM 0P0001.10,3300,00%21,18M07/05 

Irlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Janus Selection Balanced I JPY Acc0P0000.51.805,000+0,67%230,67M07/05 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.12,890+0,16%7,51B07/05 
 Man AHL TargetRisk Fund Class I USD0P0001.208,680+1,81%3,98B07/05 
 Algebris Financial Income Fund I USD Inc0P0001.157,250+1,07%798,69M07/05 
 Algebris Financial Income Fund R USD Acc0P0000.229,750+1,06%798,69M07/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.23,290+0,17%31,54M07/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.17,170+0,12%11,64M07/05 
 Coronation Global Capital Plus Fund A0P0000.17,349+0,32%639,78M07/05 
 Coronation Global Capital Plus Fund F0P0000.17,038+0,32%639,78M07/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom0P0000.74,279+1,54%5,78M07/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum0P0000.144,279+1,53%82,04M07/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum0P0000.140,565+1,53%1,14M07/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Accum0P0000.146,451+1,53%157,36M07/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum0P0000.134,006+1,53%35,84M07/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom0P0000.69,038+1,53%1,87M07/05 
 PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional0P0000.12,060+0,33%88,28M07/05 
 PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par0P0000.9,710+0,41%49,24M07/05 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.20,550+0,78%97,05M07/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class F Acc0P0000.14,621+1,29%382,29K07/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class I Acc0P0000.15,403+1,29%123,23K07/05 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.10,296+0,23%47,31B07/05 
 BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A20P0000.17,640+0,40%125,55M07/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.8,186+0,19%47,31B07/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.24,601+0,19%47,31B07/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.2.165,470+0,19%47,31B07/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.11,951+0,19%47,31B07/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.801,800+0,19%47,31B07/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.7,031+0,19%47,31B07/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.19,838+0,19%47,31B07/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.10,123+0,19%47,31B07/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.1.590,790+0,19%47,31B07/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0001.2.077,920+0,23%47,31B07/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A m0P0000.118,930+0,48%16,88B07/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C a0P0000.236,630+0,49%16,88B07/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d0P0000.124,500+0,48%16,88B07/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m0P0000.129,350+0,49%16,88B07/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a0P0000.220,150+0,49%16,88B07/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a0P0000.211,160+0,49%16,88B07/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A d0P0000.128,480+0,48%16,88B07/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D m0P0000.115,290+0,49%16,88B07/05 

Royaume-Uni - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.41,950+0,19%7,51B07/05 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ 0P0000.52,270+0,21%7,51B07/05 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-0P0000.1,792+0,73%17,26M07/05 
 MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP0P0000.288,880+0,88%2,67B07/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.18,190+0,66%1,3B07/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.19,670+0,72%1,3B07/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.16,230+0,74%1,3B07/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class BC0P0000.13,683+1,29%900,36M07/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.13,383+1,07%473,36M07/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class BC0P0001.11,588+1,08%473,36M07/05 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A0P0000.1,653-0,43%2,26M01/05 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B0P0000.1,587-0,43%2,66M01/05 

Singapour - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.0,834+0,60%84,21M07/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.26,442+1,56%900,36M07/05 
 Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD0P0001.13,610+0,59%68,99M07/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.22,724+1,35%473,36M07/05 
 United Income Focus Trust Fund SGD Inc0P0001.0,759+0,53%125,15M07/05 
 Prulink Global Managed0P0000.2,223-0,46%336,75M30/04 
 United Income Focus Trust Fund USD Inc0P0001.0,800+0,38%49,9M07/05 
 United Income Focus Trust Fund USD Acc0P0001.1,236+0,32%2,14M07/05 
 AIA Global Balanced Fund0P0000.1,722+0,47%168,23M07/05 
 AIA Emerging Markets Balanced Fund0P0000.1,452+0,28%147,01M07/05 
 AIA Portfolio 500P0000.1,962+0,72%38,18M07/05 
 Manulife SRP Growth Portfolio0P0000.1,735+0,50%15,16M07/05 
 HSBC Insurance World Selection 3 Fund0P0000.1,619+1,31%13,43M07:00:00 
 AIA Multi Select 500P0000.1,757+0,51%5,05M07/05 
 Manulife SRP Balanced Portfolio0P0000.1,540+0,40%4,91M07/05 
 Aviva Schroder Multi Asset Revolution0P0000.1,987+0,76%658,95K07:00:00 

Suisse - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.20,680+0,53%1,3B07/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.22,360+0,54%1,3B07/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.18,450+0,54%1,3B07/05 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD P0P0000.190,040+0,50%38,72M07/05 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD Q0P0001.135,080+0,50%38,72M07/05 
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