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Statut

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Kapital Plus A EUR0P0000.74,030+0,03%4,24B01/12 
 Kapital Plus P2 EUR0P0001.1.342,230+0,03%4,24B01/12 
 Kapital Plus I EUR0P0001.1.296,750+0,03%4,24B01/12 
 Kapital Plus P EUR0P0001.1.209,280+0,03%4,24B01/12 
 UniRak Konservativ -net- A0P0000.126,860+1,00%2,83B01/12 
 UniRak Konservativ A0P0000.128,870+1,00%2,83B01/12 
 DWS Stiftungsfonds LD0P0000.51,090-0,02%1,74B01/12 
 Deka-PB Multimanager ausgewogenLP6823.131,770+0,02%1,54B01/12 
 BHF Total Return FT0P0000.74,150-0,24%618,48M30/11 
 ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR0P0001.1.168,940-0,13%229,16M01/12 
 LBBW Multi Global I0P0000.135,060-0,24%906,99M30/11 
 LBBW Multi Global R0P0000.110,810-0,24%906,99M30/11 
 Bethmann Stiftungsfonds PLP6813.125,550+0,15%876,68M01/12 
 Bethmann Stiftungsfonds I0P0001.10.735,810+0,15%876,68M01/12 
 Prisma Aktiv UI AK RLP6824.122,030+0,57%609,66M01/12 
 Prisma Aktiv UI AK ILP6824.123,020+0,59%609,66M01/12 
 Deka-Kommunal Euroland Balance I (A)0P0000.64,590+0,26%531,41M01/12 
 KCD-Union Nachhaltig MIX I0P0001.110,290+0,64%649,97M01/12 
 KCD-Union Nachhaltig MIXLP6003.58,780-0,24%649,97M30/11 
 MEAG EuroErtrag0P0000.70,610+0,54%546,03M01/12 

Autriche - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 KONZEPT : ERTRAG konservativ A0P0000.106,120-0,03%112,45M01/12 
 KONZEPT : ERTRAG konservativ T0P0000.169,140-0,12%112,45M13:00:00 
 Klassik Nachhaltigkeit Solide (R) A0P0000.64,630+0,25%35,88M31/10 
 Klassik Nachhaltigkeit Solide (R) T0P0000.102,690+0,23%35,88M31/10 
 Zürich Kosmos Invest A0P0000.6,710-0,59%11,04M01/12 

Belgique - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali0P0000.79,490+0,28%612,45M01/12 
 BNP Paribas B Pension Stability O0P0001.1.427,130+0,37%560,97M01/12 
 BNP Paribas B Pension Stability ClassicLP6505.169,390+0,37%560,97M01/12 
 BNP Paribas B Pension Stability Fintro0P0000.169,390+0,37%560,97M01/12 
 Belfius Pension Fund Low Equities0P0000.130,050+0,49%545,55M01/12 
 Argenta Pensioenspaarfonds Defensive0P0000.81,410+0,26%338,91M01/12 
 Candriam Sustainable - Low C Acc0P0000.5,216-0,31%34,35M29/11 
 Candriam Sustainable - Low C Inc0P0000.4,080-0,32%98,46M29/11 
 Candriam Sustainable - Low Y Acc0P0001.42,624+0,12%105,78M15/12 
 Metropolitan Rentastro Stability B EUR AccLP6837.130,560-0,18%23,59M30/11 

Danemark - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Danske Invest Mix KL0P0000.176,620+0,10%3,49B01/12 
 Sydinvest Konservativ Udb A0P0001.105,710+0,06%3,77B01/12 
 Danske Invest Mix Defensiv KL0P0000.137,3200,00%1,61B01/12 
 Investin Optimal Stabil0P0001.139,010+0,04%577,02M01/12 
 Sydinvest Konservativ Akk A0P0001.111,060+0,05%308,45M01/12 
 Alm. Brand Invest Mix Defensiv ETIK0P0001.107,340+0,15%203,28M01/12 
 Lån & Spar MixInvest Balance 200P0000.180,860+0,06%112,17M01/12 

Espagne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Santander Select Patrimonio A FI175835.111,03+0,16%4,56B29/11 
 Santander Select Patrimonio S FI175835.112,92+0,16%4,56B29/11 
 Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI147149.9,86-0,41%2,4B30/11 
 Santander Sostenible 1 C FI0P0001.104,651-0,14%1,82B30/11 
 Santander Sostenible 1 A FI0P0001.104,142-0,14%1,82B30/11 
 Santander PB Cartera 20 FI113444.107,91+0,18%1,44B29/11 
 IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI0P0001.6,334-0,30%1,38B30/11 
 BBVA Solidaridad FI114279.937,08+0,27%2,12B29/11 
 Santander Generacion 1 A FI0P0001.102,911-0,02%1,06B29/11 
 Santander Generacion 1 B FI0P0001.104,068-0,02%1,06B29/11 
 Santander Generacion 1 R FI0P0001.104,068-0,02%1,06B29/11 
 Ibercaja Mixto Flexible 15 B FI0P0000.7,209+0,02%961,94M13/07 
 Ibercaja Mixto Flexible 15 A FI146944.7,090,02%961,94M13/07 
 Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi0P0001.306,629-0,15%772,42M30/11 
 Santander Generacion 2 B FI0P0001.107,829-0,01%680,68M29/11 
 Santander Generacion 2 R FI0P0001.107,830-0,01%680,68M29/11 
 Santander Generacion 2 A FI0P0001.106,732-0,01%680,68M29/11 
 Bankia Mixto Renta Fija 15 FI159141.12,29+0,06%490,28M29/11 
 Santander Responsabilidad Conservador FI145821.138,15-0,18%490,84M30/11 
 Abanca Gestion Conservador FI0P0001.10,204-0,00%480,4M29/11 

Finlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Säästöpankki Korko Plus B0P0000.82,586+0,39%810,09M01/12 
 Säästöpankki Korko Plus A0P0000.47,465+0,39%810,09M01/12 
 Aktia Solida A0P0000.1,2120,04%504,98M01/12 
 Aktia Solida B0P0000.2,0140,04%504,98M01/12 
 POP Vakaa0P0000.1,746+0,34%81,28M01/12 
 Taaleri Cautious Owner A0P0001.126,851+0,06%30,24M30/11 

France - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Eurose C0P0000.394,160+0,63%2,72B01/12 
 ALM Classic0P0000.360,580-0,38%1,45B30/11 
 Vega Euro Rendement RC0P0000.154,790+0,47%1,37B01/12 
 29 Haussmann Euro Rendement C0P0000.1.498,070-0,12%1,06B30/11 
 Amundi Rendement Plus I2C0P0000.5.454.323-0,08%970,37M30/11 
 Amundi Rendement Plus IC0P0000.17.066,330+0,05%970,37M01/12 
 Echiquier Arty D0P0001.1.151,600+0,31%948,9M01/12 
 Echiquier Arty R0P0000.1.646,130+0,31%948,9M01/12 
 Echiquier Arty0P0000.1.756,670+0,31%948,9M01/12 
 Echiquier Arty I0P0001.1.327,500+0,31%948,9M01/12 
 Croissance Diversifiée I0P0000.16.246,400-0,13%845,59M30/11 
 Croissance Diversifiée Egeva0P0001.38,360-0,13%845,59M30/11 
 GF Fidélité P0P0000.158,880+0,23%580,82M29/11 
 Ecureuil Profil 30 C0P0000.66,720-0,19%521,93M30/11 
 Ecureuil Profil 30 D0P0000.49,600-0,20%521,93M30/11 
 Trusteam Optimum B0P0000.178,990-0,09%395,69M30/11 
 Rendement Diversifié M0P0000.999,580-0,12%309,5M30/11 
 Keren Patrimoine C0P0000.2.151,860-0,22%307,01M30/11 
 Keren Patrimoine I0P0001.1.286,390-0,22%307,01M30/11 
 Sunny Euro Strategic I0P0000.1.558,350+0,02%182,01M30/11 

Îles Caïmanes - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Avance Stability Fund EUR Class A Shares0P0000.172,910+1,34%145,84M29/10 

Italie - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Alleanza Obbligazionario A0P0000.5,5000,02%6,33B01/12 
 Anima Sforzesco F0P0000.14,316+0,03%4,93B30/11 
 Anima Sforzesco AD0P0001.12,495+0,02%4,93B30/11 
 Anima Sforzesco A0P0000.13,542+0,03%4,93B30/11 
 Anima Visconteo AD0P0001.45,616-0,24%3,53B30/11 
 Anima Visconteo A0P0000.50,227-0,24%3,53B30/11 
 Anima Visconteo F0P0000.53,041-0,24%3,53B30/11 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L0P0001.11,135-0,13%2,46B30/11 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I0P0001.12,785-0,12%2,46B30/11 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA0P0001.11,899-0,13%2,46B30/11 
 Pioneer Obbl Più a distribuzione A0P0000.10,326-0,18%2,08B30/11 
 Pioneer Obbligazionario Più a distribuzione B0P0000.6,247-0,19%2,08B30/11 
 Etica Obbligazionario Misto I0P0000.8,913-0,02%1,96B30/11 
 Etica Obbligazionario Misto R0P0000.8,406-0,02%1,96B30/11 
 Arca Obbligazioni Europa0P0000.12,852+0,05%1,53B30/11 
 Anima Crescita Italia AP0P0001.6,269-0,19%1,18B30/11 
 BancoPosta Mix 2 D0P0001.5,249-0,23%1,17B30/11 
 BancoPosta Mix 2 A0P0000.8,695-0,23%1,17B30/11 
 BancoPosta Mix 1 D0P0001.5,064+0,04%982,67M30/11 
 BancoPosta Mix 1 A0P0000.7,739+0,03%982,67M30/11 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.14,7600,00%1,29B01/12 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.11,970+0,50%147,16M01/12 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.22,510+0,49%1,64B01/12 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.14,330+0,56%64,04M01/12 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.16,600+0,48%644,29M01/12 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.12,280+0,49%15,17M01/12 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.26,170+0,54%461,23M01/12 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.24,390+0,54%2,47B01/12 
 DNCA Invest Eurose Class I shares EUR0P0000.183,160+0,63%2,4B01/12 
 DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR0P0000.140,790+0,62%2,4B01/12 
 DNCA Invest Eurose Class A shares EUR0P0000.164,190+0,63%2,4B01/12 
 LBBW Balance CR 200P0000.47,580+0,11%1,34B01/12 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Pl0P0001.118,230-0,17%895,45M13:00:00 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Pl0P0001.1.286,310+0,02%895,45M01/12 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Pl0P0001.122,220-0,17%895,45M13:00:00 
 VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc0P0000.1.418,120-0,16%643,91M30/11 
 VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc0P0000.1.360,900-0,16%643,91M30/11 
 VV-Strategie BW-Bank Ertrag T6 Inc0P0000.150,650-0,16%643,91M30/11 
 VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc0P0000.146,750-0,16%643,91M30/11 
 Amundi Funds Multi Asset Conservative SE QD0P0001.98,180+0,05%635,44M01/12 

Malte - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0,532-0,08%63,92M01/12 
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0,458-0,09%63,92M01/12 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0,575+0,28%41,42M01/12 

Portugal - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento MobiliárLP6009.18,347-0,32%156,45M30/11 
 NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab0P0000.32,0470,00%51,87M30/11 
 NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil0P0000.5,999-0,21%31,92M30/11 

Suède - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Handelsbanken Kapitalförvaltning 25 (A1 EUR)0P0001.12,180-0,08%60,04M01/12 
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