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 JM Multi Strategy Fund - Growth0P0000.94,777+0,78%21,07B31/05 
 JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option0P0000.96,552+0,79%21,07B31/05 
 JM Multi Strategy Fund Direct - Growth Option0P0000.106,223+0,79%21,07B31/05 
 JM Multi Strategy Fund - Dividend0P0000.73,033+0,78%21,07B31/05 
 JM Balanced Fund Direct - Quarterly Bonus Option -0P0001.132,375+0,41%2,62B31/05 
 JM Balanced Fund - Bonus Option - Principal Units0P0001.118,533+0,41%2,62B31/05 
 JM Balanced Fund Direct Annual Dividend Payout Opt0P0001.43,632+0,41%2,62B31/05 
 JM Balanced Fund Direct Dividend Payout Option0P0000.71,293+0,41%2,62B31/05 
 JM Balanced Fund - Half Yearly Bonus Option - Prin0P0001.118,533+0,41%2,62B31/05 
 JM Balanced Fund Direct - Bonus Option - Principal0P0001.132,375+0,41%2,62B31/05 
 JM Balanced Fund Dividend Payout0P0000.32,260+0,41%2,62B31/05 
 JM Balanced Fund Direct - Growth Option0P0000.129,314+0,41%2,62B31/05 
 JM Balanced Fund Direct Quarterly Dividend Payout 0P0001.32,718+0,41%2,62B31/05 
 JM Balanced Fund Quarterly Dividend Payout Option0P0001.29,809+0,41%2,62B31/05 
 JM Balanced Fund - Growth0P0000.115,343+0,41%2,62B31/05 
 JM Balanced Fund Direct - Half Yearly Bonus Option0P0001.132,375+0,41%2,62B31/05 
 JM Balanced Fund - Annual Bonus Option - Principal0P0001.118,533+0,41%2,62B31/05 
 JM Balanced Fund Monthly Dividend Payout Option0P0001.83,517+0,41%2,62B31/05 
 JM Balanced Fund Direct Half Yearly Dividend Payou0P0001.93,049+0,41%2,62B31/05 
 JM Balanced Fund Half Yearly Dividend Payout Optio0P0001.84,186+0,41%2,62B31/05 
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