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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 KEPLER Dollar Rentenfonds A0P0000.109,910-0,10%13,41M26/04 
 KEPLER Dollar Rentenfonds T0P0000.189,910-0,09%13,41M26/04 

Bermudes - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.20,570-0,48%36,94M18/04 

Espagne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Sabadell Dolar Fijo Pyme FI0P0001.16,181-0,62%57,21M25/04 
 Sabadell Dolar Fijo Base FI138950.15,56-0,62%57,21M25/04 
 Sabadell Dolar Fijo Cartera FI0P0001.16,580-0,62%57,21M25/04 
 Sabadell Dolar Fijo Plus FI0P0001.16,277-0,62%57,21M25/04 
 Sabadell Dolar Fijo Premier FI0P0001.16,728-0,62%57,21M25/04 

Hong-Kong - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Manulife Global Fund U.S. Bond Fund AA HKD Inc0P0001.8,454+0,05%97,82M26/04 

Indonésie - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Danareksa Melati Premium Dollar0P0000.1,338-0,10%53,82M30/11 

Irlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.29,020+0,35%4,23B26/04 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum0P0000.25,510+0,35%4,23B26/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.30,020+0,37%4,23B26/04 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I0P0001.8,980+0,34%4,23B26/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.14,650+0,34%4,23B26/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.27,440+0,37%4,23B26/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.14,860+0,34%4,23B26/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.27,040+0,37%4,23B26/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.28,110+0,68%3,91B26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.114,660+0,35%791,63M26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.138,230+0,36%791,63M26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.145,660+0,34%791,63M26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.88,620+0,35%791,63M26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.94,070+0,31%791,63M26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0001.106,800+0,35%791,63M26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.143,410+0,35%791,63M26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.93,340+0,31%791,63M26/04 
 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In0P0000.16,160-0,31%299,77M25/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class G0P0000.117,510+0,34%140,85M26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class A0P0000.128,900+0,35%140,85M26/04 

Israël - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Altshuler Shaham USD Denominated Glbl Bds0P0000.136,010+0,22%96,67M24/04 
 Excellence upto 2 yrs Portf $ Nominated0P0000.135,2+0,14%34,75M24/04 
 Excellence Global Dollar Bond0P0000.264,5-0,32%31,9M24/04 
 Psagot Rated Bonds USD Denominated0P0000.114,940+0,20%18,88M24/04 
 I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds0P0000.28,050+0,14%11,01M24/04 
 Migdal Global USD Bond - $ DenominatedLP6503.156,950+0,17%9,02M24/04 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustaina0P0000.157,140-0,23%5,51B25/04 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) -0P0000.10,910+0,28%4,46B26/04 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C mth - US0P0000.79,140+0,23%4,46B26/04 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US0P0000.125,220+0,24%4,46B26/04 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US0P0000.17,870+0,22%4,46B26/04 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X acc - US0P0000.20,150+0,20%4,46B26/04 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk0P0000.91,340-0,37%4,34B25/04 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-ac0P0000.179,820-0,37%4,34B25/04 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD0P0000.16,270+0,25%524,09M26/04 
 Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A0P0000.941,060-0,24%3,03B25/04 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD0P0000.16,510+0,24%459,53M26/04 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD0P0000.6,876+0,25%222,19M26/04 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD0P0000.10,930+0,18%439,33M26/04 
 Focused SICAV High Grade Bond USD F UKdist0P0000.89,790-0,14%1,96B25/04 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.56,060+0,32%1,63B26/04 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.35,260+0,31%1,63B26/04 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.1.233,670+0,32%1,63B26/04 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.48,510+0,33%1,63B26/04 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.74,570+0,32%1,63B26/04 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.48,180+0,31%1,63B26/04 

Pologne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 UniDolar USD0P0000.43,370-0,12%32,14M04/12 

Royaume-Uni - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.8,165+0,63%336,51M26/04 
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.14,766+0,63%336,51M26/04 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP0P0000.1,08-0,29%6,96M26/04 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation0P0000.1,54-0,29%3,61M26/04 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,447-0,23%66,67M26/04 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,156-0,28%66,67M26/04 

Suède - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Cicero-Optimum US ESG Fixed Income A0P0001.93,829-0,45%193,33M25/04 

Suisse - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA0P0000.1.080,040-0,30%2,35B25/04 
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA0P0000.1.083,670-0,30%2,35B25/04 
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