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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc0P0000.6,8550,00%2,16B23/04 
 DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund0P0000.70,710+0,03%1,1B25/04 
 Siemens EuroCash0P0000.11,7300,00%383,72M24/04 
 ESPA Reserve Euro Plus VT EUR0P0000.120,0200,00%242,28M25/04 
 Generali Geldmarkt Euro0P0000.60,6000,00%92,16M25/04 

Autriche - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 ESPA Reserve Euro Plus A0P0000.70,6400,00%242,28M25/04 
 ESPA Reserve Euro Plus T0P0000.110,1500,00%242,28M25/04 

Espagne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 SPB RF Corto Plazo A FI0P0001.9,7170,01%3,07B23/04 
 SPB RF Corto Plazo I FI112793.9,970,01%3,05B23/04 
 SPB RF Ahorro Cartera FI0P0001.10,033+0,01%3,05B23/04 
 BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI110131.903,32+0,01%3,08B23/04 
 Sabadell Rendimiento Pyme FI0P0001.9,504+0,02%2,77B24/04 
 Sabadell Rendimiento Canalizador FI0P0001.9,689+0,02%2,77B24/04 
 Sabadell Rendimiento Cartera FI0P0001.9,664+0,02%2,77B24/04 
 Sabadell Rendimiento Empresa FI0P0001.9,544+0,02%2,77B24/04 
 Sabadell Rendimiento Base FI173829.9,450,02%2,86B24/04 
 Sabadell Rendimiento Plus FI0P0001.9,544+0,02%2,77B24/04 
 Sabadell Rendimiento Premier FI0P0001.9,636+0,02%2,77B24/04 
 Santander Rendimiento A FI138534.84,54+0,01%2,29B23/04 
 Santander Rendimiento B FI138534.90,10+0,01%2,29B23/04 
 Santander Rendimiento Cartera FI0P0001.97,619+0,01%2,26B23/04 
 Santander Rendimiento C FI138534.90,01+0,01%2,29B23/04 
 Santander Rendimiento S FI138534.96,82+0,01%2,29B23/04 
 Mutuafondo Corto Plazo D FI165142.134,90-0,02%1,4B24/04 
 Mutuafondo Corto Plazo A FI165142.142,07-0,02%1,4B24/04 
 Imantia Fondeposito Institucional FI106933.12,550,01%1,2B24/04 
 Imantia Fondeposito Institucional Premium FI0P0001.12,480+0,01%1,14B24/04 

Finlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Evli Euro Liquidity A0P0000.18,196+0,01%2,13B24/04 
 Evli Euro Liquidity B0P0000.26,8050,00%2,13B24/04 
 Danske Invest Yhteisökorko Inc0P0000.17,290+0,02%1,13B25/04 
 Danske Invest Yhteisökorko Acc0P0000.32,139+0,02%1,13B25/04 
 Aktia Likvida+ D0P0000.0,2870,01%645,52M24/04 
 Aktia Likvida+B0P0000.0,276-0,00%645,52M24/04 
 LähiTapiola Lyhytkorko0P0000.14,9640,00%440,49M24/04 
 Ålandsbanken Cash Manager B0P0000.27,770+0,04%375,84M24/04 
 Säästöpankki Lyhytkorko B0P0000.70,218-0,01%368,64M24/04 
 Danske Invest Korko Inc0P0000.0,1520,03%237,11M25/04 
 Danske Invest Korko Acc0P0000.0,2830,01%237,11M25/04 

France - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Amundi 12 M E0P0000.10.925,490+0,02%2,99B24/04 
 Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI R0P0001.103,050+0,02%2,99B24/04 
 Amundi 12 M I0P0000.112.494+0,02%2,99B24/04 
 Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I0P0000.11.173,150+0,01%1,96B24/04 
 Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus I C0P0001.1.076,240+0,01%1,87B24/04 
 Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C0P0000.1.653,760+0,01%1,87B24/04 
 Groupama Ultra Short Term Bond N0P0001.104,3900,00%1,53B24/04 
 Groupama Ultra Short Term Bond MC0P0001.1.048,070+0,00%1,53B24/04 
 CPR Oblig 12 Mois I0P0000.111.035-0,01%1,15B24/04 
 CPR Oblig 12 Mois P0P0000.236,700-0,01%1,15B24/04 
 Schelcher Prince Court Terme C0P0000.274,300+0,03%984,61M24/04 
 Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC0P0001.103,350+0,03%24,85M25/04 
 Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I0P0000.10.954,790+0,03%176,76M25/04 
 BFT Crédit 12 Mois ISR IC0P0000.276.366-0,01%601,4M24/04 
 R Credit Horizon 12M C EUR0P0000.134,000-0,02%508,43M24/04 
 R Credit Horizon 12M D EUR0P0000.86,080-0,02%508,43M24/04 
 R Credit Horizon 12M IC EUR0P0000.106.469-0,02%508,43M24/04 
 Tikehau Court Terme A0P0000.114,1700,00%355,23M24/04 
 Vega Court Terme Dynamique R0P0000.1.289,950-0,04%292,24M24/04 
 Union Evolution D0P0000.28.424,750+0,01%223,71M25/04 

Grèce - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Interamerican Foreign Money Market Fund AccLP6004.10,430+0,03%47,91M28/03 
 ALPHA Money Market Fund0P0000.14,243+0,01%44,68M28/03 

Irlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor0P0000.12,5300,00%206,63M25/04 

Italie - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Fideuram Moneta0P0000.13,750-0,03%505,14M23/04 
 Anima Fix Euro Y0P0000.8,7540,00%390,74M23/04 
 Anima Fix Euro A0P0000.8,349-0,01%390,74M23/04 
 Anima Fix Euro I0P0000.8,7160,00%390,74M23/04 
 BCC Monetario0P0000.5,4020,00%139,86M23/04 
 Soprarno Pronti Termine ALP6837.5,187+0,02%129,98M23/04 
 Soprarno Pronti Termine B0P0000.5,692+0,02%129,98M23/04 
 Allianz Liquidit  A0P0000.5,6960,00%69,62M23/04 
 Allianz Liquidit  B0P0000.5,9570,00%69,62M23/04 
 Epsilon Italy Bond Short Term A0P0000.6,4540,02%42,74M23/04 
 Epsilon Italy Bond Short Term B0P0000.6,727+0,01%42,74M23/04 
 Epsilon Italy Bond Short Term I0P0000.6,845+0,01%42,74M23/04 
 BNL Bond Euro Cash Plus0P0000.21,5410,00%22,59M31/10 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Deutsche Floating Rate Notes LC0P0000.87,900+0,03%7,29B25/04 
 DWS Floating Rate Notes TFC0P0001.104,590+0,04%7,29B25/04 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R0P0001.102,910+0,01%2,72B25/04 
 UniReserve: Euro M0P0000.9.729,060+0,00%790,64M24/04 
 UniReserve: Euro A0P0000.496,7500,00%800,9M24/04 
 DB Portfolio Euro Liquidity0P0000.79,590+0,03%470,9M25/04 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0000.971,870+0,01%417,71M25/04 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0000.109,430+0,01%417,71M25/04 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced S0P0001.101,080+0,01%346,06M25/04 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0000.105,480+0,01%417,71M25/04 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0000.1.081,440+0,01%417,71M25/04 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0001.970,730+0,01%417,71M25/04 
 DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC0P0001.104,490+0,01%395,19M25/04 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S0P0001.97,180+0,01%165,71M25/04 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S0P0000.917,380+0,01%165,71M25/04 
 Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund0P0000.1,844+0,11%51,82M24/04 
 Deka-Flex: Euro C0P0000.1.239,490+0,00%92,64M25/04 
 Deka-Flex: Euro A0P0000.868,380+0,00%14,44M25/04 

Monaco - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Monaco Court Terme Euro0P0000.5.515,350-0,03%744,87M24/04 

Portugal - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário0P0000.5,3850,00%502,34M23/04 
 Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári0P0000.5,4000,01%212,71M23/04 
 NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A0P0000.5,621-0,02%89,86M24/04 
 Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto 0P0001.5,0830,01%18,97M23/04 
 EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M0P0000.5,9880,01%14,3M23/04 

Suède - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Handelsbanken Euro Ränta (A1 SEK)0P0001.2.373,100+0,89%1,69B25/04 
 Handelsbanken Euro Ränta (A1 EUR)0P0001.202,470+0,00%146,19M25/04 
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