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 BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu0P0000.171,725+0,01%87,81B02/12 
 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity0P0000.105,089+0,01%88,38B02/12 
 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen0P0000.22,203+0,14%4,44B02/12 
 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen0P0000.22,917+0,14%4,44B02/12 
 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Global Inflati0P0000.16,910+0,02%2,45B02/12 
 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Global Inflati0P0000.14,384+0,02%2,45B02/12 
 BlackRock Euro Investment Grade Corp Bond Index Fu0P0000.13,719+0,27%1,86B02/12 
 BlackRock Euro Investment Grade Corp Bond Index Fu0P0000.12,693+0,27%1,86B02/12 
 iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index F0P0001.9,448+0,19%2,73B02/12 
 BlackRock Fixed Income Dublin Funds - BlackRock US0P0000.18,588+0,02%1,42B02/12 
 BlackRock Fixed Income Dublin Funds - BlackRock US0P0000.30,338+0,02%1,42B02/12 
 iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) D Acc EU0P0001.13,207+0,91%1,42B02/12 
 iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Institut0P0001.9,485+0,04%1,42B02/12 
 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En0P0000.18,859+0,30%1,32B02/12 
 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En0P0000.9,757+0,31%1,32B02/12 
 iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund 0P0001.9,748+0,03%1,3B02/12 
 BlackRock Fixed Income Dublin Funds World ex Euro 0P0000.19,656-0,21%1,15B02/12 
 BlackRock Fixed Income Dublin Funds World ex Euro 0P0000.13,345-0,21%1,15B02/12 
 BlackRock Active Selection Fund Global Screened Co0P0000.15,987+0,43%164,09M29/11 
 iShares Ultra High Quality Euro Government Bond In0P0000.11,424+0,43%235,98M02/12 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Inde0P0001.11,453-0,13%124,93M02/12 

Pays-Bas - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In0P0001.87,028+0,12%4,45B02/12 
 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo0P0001.81,802+0,18%4,22B02/12 
 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR In0P0001.86,224+0,10%1,26B02/12 

Royaume-Uni - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 BlackRock Fixed Income Dublin Funds UK Credit Bond0P0000.30,964+0,14%362,64M02/12 
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