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Xinyuan Huili Bd (002442)

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1,044 0,000 0,02%

27/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,18B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Xinyuan HuiLi Bd (002442). Les informations sur le portefeuille de Xinyuan HuiLi Bd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,630	1,630
Oblig.	32,740	32,740
Autre	65,620	65,620

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	31,022	30,516
Titrisé	1,722	5,258
Liquidités	1,633	5,509

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 8

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 7	-	8,17	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 15	-	8,08	-	-
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1	-	6,52	-	-
NANJING PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,89	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 5	-	3,36	-	-
JIAOYING RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A2	-	1,72	-	-

Principaux Fonds Obligataires par XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	50,84B	1,70	2,13	-
Xinyuan Money Market B	19,63B	1,66	2,05	2,76
Xinyuan Money Market A	19,63B	1,46	1,81	2,51
XinYuan Hongli Bond	3,77B	3,52	3,31	4,05
XinYuan Juli Bond	2,12B	2,71	3,03	-

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