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Xinyuan Money Market Fund B (000484)

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27/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,63B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Xinyuan Money Market Fund B (000484). Les informations sur le portefeuille de Xinyuan Money Market Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	50,680	50,680
Oblig.	0,460	0,460
Autre	48,850	48,850

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	50,683	53,578
Titrisé	0,463	0,331

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	31,41	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	4,55	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	2,28	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2,28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	2,28	-	-
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	1,82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 66TH ISSUANCE	-	1,37	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	1,37	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,35	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 193TH ISSUANCE	-	1,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	50,84B	1,70	2,13	-
Xinyuan Money Market A	19,63B	1,46	1,81	2,51
XinYuan Hongli Bond	3,77B	3,52	3,31	4,05
Xinyuan HuiLi Bd	3,18B	2,82	3,17	-
XinYuan Juli Bond	2,12B	2,71	3,03	-

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