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Zheshang Ritianli Money Market Fund A (002077)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 196,19M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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002077 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zheshang day inc MMkt A (002077). Les informations sur le portefeuille de Zheshang day inc MMkt A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	60,220	60,220	0,000
Autre	39,780	39,780	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	60,224	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	14,92	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	9,95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	9,95	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 235TH ISSUANCE	-	9,95	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	5,17	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	4,98	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 240TH ISSUANCE	-	4,97	-	-
Cash	-	0,34	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zheshang day TianJin MMkt A	14,32B	1,48	1,90	-
Zheshang day TianJin MMkt B	14,32B	1,68	2,15	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2,13B	2,40	2,60	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1,11B	3,58	3,35	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1,04B	3,01	3,28	-

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