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Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund A (398061)

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27/11 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 235,36M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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398061 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund (398061). Les informations sur le portefeuille de Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	25,720	25,720
Actions	73,050	73,050
Autre	1,230	1,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,507	17,577
Cours/Valeur comptable	3,085	2,212
Cours/Ventes	1,898	1,726
Cours/Flux de trésorerie	10,372	9,656
Rendement de dividende	2,493	2,492
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,515	16,876

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	58,090	10,946
Conso / Cycliques	16,560	11,033
Industrielles	9,910	24,258
Santé	6,620	9,773
Technologie	4,570	24,851
Services publics	4,240	6,273

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,32	1.503,21	-1,04%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	6,22	200,01	-1,18%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	6,03	144,50	-1,73%
Chongqing Baiya	CNE1000046S5	4,21	25,16	-1,76%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,19	69,91	-1,98%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,18	40,49	-1,22%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	3,10	9,31	-1,79%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	3,04	189,27	-1,91%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	3,01	28,11	-2,29%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	2,85	49,37	-1,24%

Principaux Fonds d’Actions par Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhonghai High Quality Growth	1,09B	1,39	-13,54	5,77
Zhonghai Energy	974,45M	-14,27	-25,86	1,98
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945,15M	-2,32	-18,85	8,03
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663,71M	-13,65	-17,57	8,03
Zhonghai Medical Health Ids SelC	399,13M	-15,30	-16,98	-

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