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Zhonghai Energy Fund (398021)

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06/01 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 974,45M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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398021 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhonghai Energy Fund (398021). Les informations sur le portefeuille de Zhonghai Energy Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,440	11,440	0,000
Actions	88,890	88,890	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,280	17,577
Cours/Valeur comptable	1,992	2,212
Cours/Ventes	0,987	1,726
Cours/Flux de trésorerie	6,780	9,656
Rendement de dividende	1,783	2,492
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,616	16,876

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	59,420	24,258
Matériaux de base	13,900	11,743
Services publics	12,410	6,273
Conso / Cycliques	7,940	11,033
Energie	4,200	7,607
Technologie	2,130	24,851

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	6,22	9,96	+0,10%
CGN	CNE100003N43	4,81	3,76	-0,53%
Henan Pinggao Electric	CNE000001774	4,29	17,90	+0,11%
BYD A	CNE100001526	4,20	274,88	+1,33%
Xj Electric A	CNE0000007F6	4,19	25,02	-0,95%
China CSSC	CNE000000W05	4,13	33,32	+0,73%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,92	15,95	+2,97%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,82	247,81	-3,48%
Huaming Power Equipment	CNE100000CR5	3,35	16,47	+3,46%
CMOC	CNE100001NR0	3,28	7,00	+2,79%

Principaux Fonds d’Actions par Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhonghai High Quality Growth	1,09B	6,34	-11,77	5,56
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945,15M	0,00	-17,99	7,72
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663,71M	-12,30	-17,58	7,56
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399,13M	-12,24	-16,23	-
Zhonghai Medical Health Ids SelC	399,13M	-13,02	-17,05	-

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S&P 500 VIX Futures	16,75	+0,18	+1,09%
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GBP/USD	1,2540	+0,0023	+0,18%
EUR/GBP	0,8293	-0,0003	-0,04%
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Pétrole brut WTI	73,46	-0,10	-0,14%
Pétrole Brent	76,28	-0,02	-0,03%
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Gasoil Londres	700,38	-2,00	-0,28%
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Argent	30,688	+0,105	+0,34%
Gaz naturel	3,644	-0,068	-1,83%

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