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Zhonghai Renewable Energy Theme Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund (398051)

Shanghai

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Rating de Morningstar:
Actif total: 945,15M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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398051 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhonghai Renewable Energy Theme Dynamic Asset Allo (398051). Les informations sur le portefeuille de Zhonghai Renewable Energy Theme Dynamic Asset Allo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,080	4,080
Actions	75,630	75,630
Oblig.	3,810	3,810
Convertibles	15,210	15,210
Autre	1,280	1,280

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,231	17,577
Cours/Valeur comptable	1,854	2,212
Cours/Ventes	0,946	1,726
Cours/Flux de trésorerie	6,501	9,656
Rendement de dividende	1,635	2,492
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,248	16,876

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	59,710	24,258
Services publics	13,950	6,273
Matériaux de base	13,470	11,743
Conso / Cycliques	8,460	11,033
Technologie	4,400	24,851

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	5,76	9,96	+0,10%
CGN	CNE100003N43	4,79	3,74	-1,06%
Xj Electric A	CNE0000007F6	4,61	25,01	-0,99%
Henan Pinggao Electric	CNE000001774	4,36	17,91	+0,17%
China CSSC	CNE000000W05	4,20	33,26	+0,54%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,83	15,92	+2,78%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	3,81	-	-
Dongfang Electric A	CNE000000J28	3,77	14,80	+0,61%
CMOC	CNE100001NR0	3,59	6,99	+2,64%
BYD A	CNE100001526	3,57	274,86	+1,32%

Principaux Fonds d’Actions par Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhonghai High Quality Growth	1,09B	6,34	-11,77	5,56
Zhonghai Energy	974,45M	-15,19	-25,24	1,36
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663,71M	-12,30	-17,58	7,56
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399,13M	-12,24	-16,23	-
Zhonghai Medical Health Ids SelC	399,13M	-13,02	-17,05	-

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US 500	5.969,5	-7,4	-0,12%
S&P 500 VIX Futures	16,75	+0,18	+1,09%
DAX	20.216,19	+310,11	+1,56%
S&P 500	5.975,4	+32,9	+0,55%
Dow Jones	42.706,56	-25,57	-0,06%

Aurora Cannabis	6,660	-0,140	-2,06%
Meta Platforms	630,20	+25,57	+4,23%
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Apple	245,00	+1,64	+0,67%
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EUR/CHF	0,9396	-0,0003	-0,03%
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EUR/GBP	0,8294	-0,0002	-0,02%
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Pétrole Brent	76,31	+0,01	+0,01%
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Gasoil Londres	700,62	-1,76	-0,25%
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