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Bobsamc Fengxiang Pure Bond (003445)

Shanghai

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09/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,1B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Catégorie d'actif: Obligation

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003445 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhongjia FengXiang Pure Bond (003445). Les informations sur le portefeuille de Zhongjia FengXiang Pure Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,120	0,120
Oblig.	32,790	32,790
Autre	67,090	67,090

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	17,904	37,576
Gouvernement	10,760	39,605
Titrisé	4,127	5,625
Liquidités	0,118	11,351

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	10,76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	5,05	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED GREEN BOND 2023 1	-	4,53	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	3,25	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	3,08	-	-
CHINA RAILWAY TRUST PIONEER NO.5 ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1,63	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 25 TRANCH A	-	1,61	-	-
HUATAI-ZHESHANG LEASING ABS SERIES 4 TRANCH A2	-	0,98	-	-
CITIC SECURITIES - CHINA MERCHANTS SHEKOU CONSUMER INFRASTRUCTURE ABS 1 A	-	0,61	-	-
SINO-FACTORING SUPPLY CHAIN NO. 3 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,42	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhongjia Money Market Fd C	10,58B	1,92	1,97	2,81
Zhongjia Money Market Fd A	10,58B	1,67	1,73	2,56
Zhongjia FengRun Pure Bond A	7,69B	4,17	4,34	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	7,69B	3,97	4,13	-
Beixin Ruifeng Stable Income Bd A	3,2B	5,22	3,75	4,80

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