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Bobsamc Money Market Fd A (000331)

Shanghai

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09/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,58B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhongjia Money Market Fd A (000331). Les informations sur le portefeuille de Zhongjia Money Market Fd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	35,170	35,170
Oblig.	2,140	2,140
Autre	62,700	62,700

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	35,165	53,578
Corporate	2,136	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	10,95	-	-
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	3,83	-	-
BANK OF GANSU CO., LTD.	-	3,81	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3,49	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 48TH ISSUANCE	-	3,48	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	3,48	-	-
BOC FINANCIAL ASSET INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2019 1 TYPE 2	-	2,14	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,65	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 84TH ISSUANCE	-	1,55	-	-
GUILIN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 86TH ISSUANCE	-	1,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhongjia Money Market Fd C	10,58B	1,76	1,99	2,82
Zhongjia FengRun Pure Bond A	7,69B	2,93	4,06	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	7,69B	2,75	3,85	-
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6,1B	3,12	3,30	-
Beixin Ruifeng Stable Income Bd A	3,2B	4,34	4,24	4,85

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