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Cicc Consumption Update Eq (001193)

Shanghai

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10/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 167,63M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

001193 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhongjin Consumption Update Eq (001193). Les informations sur le portefeuille de Zhongjin Consumption Update Eq incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,640	12,640	0,000
Actions	87,820	87,820	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,134	17,061
Cours/Valeur comptable	2,855	3,315
Cours/Ventes	1,241	2,265
Cours/Flux de trésorerie	12,231	11,339
Rendement de dividende	2,299	2,572
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,383	18,532

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	54,600	63,290
Santé	14,530	6,236
Conso / Cycliques	12,770	20,084
Technologie	11,500	4,768
Industrielles	2,490	4,074
Matériaux de base	1,600	2,120
Services publics	1,390	0,467
Services de Communication	1,110	2,766

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 155

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,97	1.738,98	-0,97%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	5,39	186,94	-1,90%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	4,21	154,43	-0,27%
Fujian Wanchen Biotechnology Co	CNE100004KH1	4,14	27,88	-1,55%
Goertek A	CNE100000BP1	3,61	16,20	-0,12%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	3,08	270,32	+0,48%
Gd Chj Industry A	CNE100000KZ1	2,07	6,02	+0,33%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2,00	304,80	+0,39%
Zhejiang CFMoto Power	CNE100002W84	2,00	160,30	+4,39%
Chacha Food	CNE1000010Q5	1,93	37,38	+1,30%

Principaux Fonds d’Actions par CICC Fund Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	741,78M	2,21	-1,31	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	741,78M	2,08	-1,70	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	428,63M	7,34	-7,56	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	428,63M	7,20	-7,93	-

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US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
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S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
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USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
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Pétrole Brent	82,78	-1,10	-1,31%
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Argent	28,395	+0,030	+0,11%
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