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Guolian Cash Income Mmf A (003678)

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08/01 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,3B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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003678 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhongrong Cash Income MMF A (003678). Les informations sur le portefeuille de Zhongrong Cash Income MMF A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	56,640	56,640	0,000
Autre	43,360	43,360	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	56,637	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	39,22	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE	-	3,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1,86	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 39TH ISSUANCE	-	1,63	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	1,63	-	-
WUHAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 15TH ISSUANCE	-	1,63	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1,52	-	-
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,46	-	-
BANK OF JIUJIANG CO., LTD.	-	1,35	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Guolian Fund Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhongrong Cash Income MMF C	13,3B	1,80	2,11	-
Zhongrong Money Market C	3,1B	1,79	2,02	2,88
Zhongrong Money Market E	3,1B	1,56	1,78	-
Zhongrong Money Market A	3,1B	1,56	1,78	2,63
Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A	2,55B	1,66	1,73	-

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