Jeudi, Rockwell Automation (NYSE:ROK) a été relevé par Jefferies, passant d'une recommandation Conserver à Acheter, avec un nouvel objectif de cours fixé à 350$. Cette révision à la hausse est basée sur une projection d'augmentation de la demande.
"ROK est bien positionné pour bénéficier d'une reprise des investissements en capital aux États-Unis, compte tenu de notre vision plus positive de l'industrie manufacturière américaine en 2025 et de la poursuite des projets financés par le gouvernement (par exemple, le CHIPS Act, l'IRA)", ont déclaré les analystes de Jefferies.
Rockwell Automation est bien placé pour capitaliser sur ces développements, non seulement grâce à de nouveaux investissements, mais aussi en raison de sa base installée importante, les ventes de maintenance, réparation et exploitation (MRO) représentant traditionnellement un tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise. La société est également en bonne voie pour améliorer significativement sa marge totale par segment d'environ 400 à 500 points de base par rapport à l'exercice 2024, visant environ 23,5%.
L'équipe de direction de Rockwell Automation a activement poursuivi de nombreux projets d'amélioration continue axés sur la productivité. Ceux-ci incluent des initiatives d'approvisionnement direct, qui ont permis des économies allant jusqu'à 30% dans certains domaines, et des projets logistiques qui ont réduit les coûts de plus de 50% sur les voies à fort volume. De plus, l'entreprise étend ses efforts d'optimisation des prix à environ 60.000 de ses plus de 300.000 unités de gestion des stocks (SKU), avec environ 2.000 SKU à faible marge ayant déjà vu leurs prix augmenter.
L'accent mis sur le retour sur investissement (ROI) dans la priorisation des investissements devrait ouvrir davantage d'opportunités de croissance des marges à long terme. La direction a exprimé sa volonté d'investir dans des projets qui augmentent les marges et offrent un ROI élevé, indiquant une approche stratégique pour améliorer la rentabilité.
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