Mardi, Tyler Radke, analyste chez Citi, a ajusté l'objectif de cours pour les actions de ServiceTitan (NASDAQ:TTAN), l'augmentant à 113$ contre 109$ précédemment, tout en maintenant une notation Neutre sur le titre. Actuellement négociée à 100,13$, l'action se situe près de son plus bas sur 52 semaines de 94,02$, bien que les données d'InvestingPro indiquent que l'action est en territoire de surachat selon le RSI.
Radke a noté que ServiceTitan a publié des chiffres du troisième trimestre qui se situaient dans la fourchette haute des estimations préliminaires et a fourni des perspectives pour le quatrième trimestre particulièrement positives. La société prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 24% en glissement annuel pour le quatrième trimestre, dépassant l'estimation consensuelle de 19%.
La révision à la hausse des estimations de croissance est principalement attribuée à une croissance des abonnements plus forte que prévu, bien que les revenus d'utilisation devraient connaître une baisse séquentielle. Radke a souligné que si la projection de croissance du quatrième trimestre est légèrement inférieure au scénario optimiste de 25%, les chiffres pourraient encore être conservateurs, les attentes des investisseurs penchant vers un dépassement de 3 à 4 points de pourcentage sur les indicateurs de chiffre d'affaires.
Les perspectives robustes de ServiceTitan pour le quatrième trimestre pourraient suggérer un potentiel rebond modeste de la croissance organique, conduisant Radke à accroître progressivement son optimisme. Bien que l'entreprise maintienne une marge brute saine de 65,37%, l'analyse d'InvestingPro montre que l'entreprise n'est pas encore rentable, bien que les analystes s'attendent à des bénéfices positifs cette année fiscale.
Par conséquent, il a révisé ses estimations pour le quatrième trimestre pour s'aligner sur les perspectives de l'entreprise et a également ajusté à la hausse les estimations pour l'année fiscale 2026 d'un point. Le nouvel objectif de cours de 113$ est basé sur environ 12 fois le ratio valeur d'entreprise/ventes pour l'année fiscale 2026.
Malgré les perspectives positives et les estimations revues à la hausse, Citi continue de recommander une position Neutre/Risque élevé sur l'action ServiceTitan. Radke a indiqué qu'un point d'entrée plus attractif ou une plus grande confiance dans la durabilité de l'accélération de la croissance et l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise seraient nécessaires pour envisager un changement de notation. Selon InvestingPro, qui offre 7 conseils d'investissement supplémentaires pour ServiceTitan, l'évaluation de la juste valeur de l'entreprise suggère une surévaluation actuelle, avec des objectifs d'analystes allant de 100$ à 125$.
Dans d'autres actualités récentes, ServiceTitan Inc, une plateforme logicielle pour l'industrie des métiers, a rapporté une augmentation significative de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, dépassant les chiffres de l'année dernière. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour le troisième trimestre se terminant le 31 octobre 2024 était de 199,3 millions $, soit une augmentation de 24,6% par rapport aux 160 millions $ de la même période l'année précédente. Malgré cela, la perte ajustée par action de l'entreprise s'est creusée à -1,74$ contre -1,53$ en glissement annuel.
ServiceTitan a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année fiscale 2025, les portant à une fourchette de 761,6 millions $ à 763,6 millions $, en hausse par rapport aux estimations précédentes. Pour le quatrième trimestre de l'année fiscale 2025, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires entre 199,0 millions $ et 201,0 millions $.
En termes d'opérations, ServiceTitan prévoit un résultat d'exploitation non-GAAP pour le quatrième trimestre entre 3,0 millions $ et 4,0 millions $. Pour l'ensemble de l'année fiscale 2025, l'entreprise s'attend à ce que ce chiffre se situe entre 21,4 millions $ et 22,4 millions $.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.
TTAN : ce leader éternel est-il confronté à de nouveaux défis ?
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