Mardi, Evercore ISI a réitéré sa note Surperformance sur les actions de Western Digital Corp (NASDAQ:WDC), maintenant un objectif de cours de 85,00$, ce qui s'aligne sur le consensus plus large des analystes montrant un potentiel de hausse de 36%. Les analystes de la firme ont ajusté leurs estimations de revenus pour les trimestres à venir, citant un environnement de prix plus faible pour la mémoire flash. Selon les données d'InvestingPro, WDC a démontré une forte dynamique avec un rendement de 10,1% au cours de la semaine dernière, tout en maintenant sa position d'acteur majeur dans l'industrie du matériel technologique, du stockage et des périphériques.
L'estimation des revenus pour décembre 2024 a été réduite d'environ 20 millions de dollars, et l'estimation pour mars 2025 a connu une réduction plus importante d'environ 115 millions de dollars. Ces révisions ont été effectuées suite à une baisse des prix de vente moyens (ASP) de la mémoire flash, qui devraient maintenant chuter de 6% en décembre 2024, contre une prévision précédente de 5%, et de 3% supplémentaires en mars 2025, un changement par rapport à la projection antérieure d'une augmentation de 2%.
Les analystes ont noté que la faiblesse des prix de la mémoire flash est devenue apparente au cours du trimestre de septembre, avec une baisse des ASP de 6% sur une base combinée, bien qu'ils aient augmenté de 4% sur une base comparable. On s'attend à ce que cette tendance se poursuive jusqu'en mars 2025, influencée à la fois par des vents contraires liés au mix et à la comparabilité. Cependant, les analystes prévoient qu'après mars 2025, les prix de la mémoire flash deviendront un vent favorable, avec une prévision de croissance des ASP à un chiffre moyen pour juin 2025.
Malgré les réductions des estimations de revenus, les perspectives d'Evercore ISI pour Western Digital restent positives. Les analystes pensent que l'attention des investisseurs restera probablement concentrée sur la force de l'activité des disques durs (HDD) de l'entreprise et sur la scission d'entreprise anticipée. L'analyse d'InvestingPro révèle que le chiffre d'affaires de Western Digital a augmenté de 26,6% au cours des douze derniers mois, avec une croissance du bénéfice net attendue cette année. Pour des informations plus approfondies sur la santé financière et les perspectives de croissance de WDC, les investisseurs peuvent accéder au rapport de recherche Pro complet, disponible exclusivement pour les abonnés InvestingPro.
Les nouvelles estimations de la firme sont maintenant environ 2% en dessous du consensus pour décembre 2024 et environ 4% en dessous du consensus pour mars 2025. Les analystes ont conclu en soulignant leur confiance continue dans la performance de l'entreprise, maintenant leur note Surperformance et leur objectif de cours de 85$. Avec des objectifs d'analystes allant de 60$ à 115$ et un score Piotroski solide de 8, Western Digital montre des fondamentaux prometteurs malgré les défis actuels du marché.
Dans d'autres nouvelles récentes, Western Digital Corp a fait l'objet de plusieurs développements notables. Mizuho Securities a abaissé son objectif de cours pour Western Digital en raison d'une faiblesse anticipée sur le marché NAND, mais a maintenu une note Surperformance sur l'action. La firme a également noté les progrès significatifs de l'entreprise vers une potentielle scission, qui pourrait valoriser l'activité HDD autonome de Western Digital et l'entité SanDisk à respectivement 75$ et 20$ par action.
L'entreprise a également connu un revers lorsque son action a chuté en réponse aux prévisions de bénéfices moroses de son homologue du secteur Micron Technology, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à l'affaiblissement de la demande dans le secteur des semi-conducteurs. Malgré ces défis, la direction de Western Digital reste optimiste quant à la reprise potentielle des marchés des PC et des smartphones, qui sont d'importants consommateurs de stockage flash.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.