L'analyste a souligné que la valorisation de Diamondback Energy est soutenue par un taux de changement positif dans la productivité des puits et une durée d'inventaire de base qui contribue à un ratio de recyclage plus faible par rapport à ses pairs.
De plus, le cabinet prévoit que Diamondback continuera à bénéficier de catalyseurs de désendettement, notamment un transfert anticipé de minéraux et de redevances à Viper Energy Partners (NASDAQ:VNOM) au cours de l'exercice 2025. L'objectif de cours de 252,00$ est justifié par le ratio valeur d'entreprise/EBITDA projeté de Diamondback Energy pour 2025, qui à 5,7x se situe au-dessus de la moyenne du groupe de pairs de 4,3x.
Actuellement négociée à un ratio P/E de 9,97x et démontrant de solides rendements au cours de la dernière décennie, les données InvestingPro révèlent que l'entreprise maintient des indicateurs de rentabilité sains et a versé des dividendes de manière constante pendant sept années consécutives. L'analyse de Piper Sandler suggère que l'efficacité opérationnelle et la stratégie financière de Diamondback la positionnent favorablement pour une croissance continue et une résilience face aux défis plus larges du marché.
L'action de Diamondback Energy a connu une augmentation de +14% depuis le début de l'année, comparée aux +5% de l'indice S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry (XOP), bien qu'elle se négocie actuellement en dessous de son pic de juillet, qui avait vu un gain de +35%. Piper Sandler suggère que la récente baisse du cours de l'action présente une opportunité d'achat, estimant que Diamondback mérite une valorisation premium.
L'analyste a souligné que la valorisation de Diamondback Energy est soutenue par un taux de changement positif dans la productivité des puits et une durée d'inventaire de base qui contribue à un ratio de recyclage plus faible par rapport à ses pairs. De plus, le cabinet prévoit que Diamondback continuera à bénéficier de catalyseurs de désendettement, notamment un transfert anticipé de minéraux et de redevances à Viper Energy Partners (NASDAQ:VNOM) au cours de l'exercice 2025.
L'objectif de cours de 252,00$ est justifié par le ratio valeur d'entreprise/EBITDA projeté de Diamondback Energy pour 2025, qui à 5,7x se situe au-dessus de la moyenne du groupe de pairs de 4,3x. L'analyse de Piper Sandler suggère que l'efficacité opérationnelle et la stratégie financière de Diamondback la positionnent favorablement pour une croissance continue et une résilience face aux défis plus larges du marché.
Dans d'autres actualités récentes, Diamondback Energy a fait l'objet de plusieurs développements importants.
Goldman Sachs a repris la couverture de l'entreprise, émettant une recommandation d'Achat, citant l'allocation stratégique du capital de l'entreprise et la récente fusion avec Endeavor Energy comme facteurs clés. La fusion devrait améliorer l'inventaire de Diamondback et offrir des opportunités d'amélioration supplémentaire de l'efficacité du capital.
TD Cowen a également maintenu une recommandation d'Achat sur Diamondback Energy, avec un objectif de cours de 255$, soulignant les gains d'efficacité continus, la durabilité de la durée de vie de l'inventaire et un plan stratégique de réduction de la dette à moyen terme comme principales raisons.
Diamondback Energy a annoncé plusieurs mouvements stratégiques pour améliorer l'efficacité des coûts et la valeur pour les actionnaires. Ceux-ci incluent l'abaissement de son prix d'équilibre d'entreprise à 37$ par baril et la réduction de son programme de forage à 18 plateformes d'ici 2025. L'entreprise explore également des revenus supplémentaires grâce au gaz naturel et aux surfaces foncières.
Lors de la dernière alerte résultats, les dirigeants de Diamondback Energy ont souligné l'accent mis sur le maintien de la flexibilité et la maximisation du flux de trésorerie disponible, avec des dépenses en capital projetées pour 2025 de 4,1 à 4,4 milliards de dollars. Les efficacités opérationnelles et les livraisons de synergies sont apparemment en avance sur le calendrier de 2025.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.