Lundi, Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI) a vu sa recommandation relevée par BMO Capital, passant de Performance de marché à Surperformance, avec un objectif de cours maintenu à 45,00$. Cette révision à la hausse s'accompagne d'une vision optimiste sur le secteur des établissements de soins infirmiers spécialisés (SNF), anticipant un scénario favorable de l'offre et de la demande et la possibilité d'une réduction des pressions réglementaires suite à l'administration Biden.
La position positive de la firme est renforcée par les attentes d'acquisitions relutives robustes, avec des projections légèrement supérieures au consensus. BMO Capital a augmenté son hypothèse pour les acquisitions d'Omega Healthcare en 2025 à 750 millions de dollars, ce qui est supérieur aux attentes moyennes du marché, indiquant un potentiel de hausse.
L'analyste a souligné la solide position financière d'Omega Healthcare, notant que son ratio dette nette sur EBITDA est de 4,2x, considéré comme sain et favorable à la croissance future des bénéfices. De plus, le coût moyen pondéré du capital (CMPC) de l'entreprise est robuste, ce qui devrait stimuler les bénéfices.
La base de locataires diversifiée d'Omega Healthcare, avec les dix principaux locataires représentant 58% des loyers, est perçue comme un facteur d'atténuation des risques de crédit individuels. BMO Capital a identifié Omega Healthcare comme son premier choix dans le secteur des SNF pour 2025, après une période de neutralité sur CareTrust REIT suite à ses activités post-Physicians American Corporation.
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