Mercredi, Mizuho Securities a réitéré sa position positive sur Arm Holdings (NASDAQ:ARM), maintenant une recommandation Surperformance et un objectif de cours de 160,00$. L'action, qui se négocie actuellement à 142,80$, a démontré une force remarquable avec un rendement de 107% sur l'année écoulée selon les données d'InvestingPro.
La firme a ajusté ses estimations de bénéfices futurs pour l'entreprise, anticipant une augmentation du chiffre d'affaires de 22% pour l'exercice fiscal 2025 et de 25% pour 2026. Cette révision reflète un léger changement par rapport aux estimations précédentes, qui prévoyaient une augmentation de 25% pour 2025 et de 23% pour 2026.
L'optimisme de Mizuho découle de plusieurs développements clés chez Arm Holdings. La firme a souligné le succès de la montée en puissance des puces Neoverse pour centres de données, qui devraient alimenter plus de 50% des instances et des charges de travail dans les centres de données hyperscale d'ici 2025.
Avec une marge bénéficiaire brute robuste de 96% et de solides indicateurs de santé financière, l'analyse d'InvestingPro montre qu'ARM maintient une excellente efficacité opérationnelle. De plus, l'adoption de l'architecture V9 d'Arm est stimulée par les avancées en intelligence artificielle, avec l'attente que les nouveaux modèles et le mix produit puissent représenter plus de 25% d'ici 2025.
Mizuho a également souligné le potentiel de hausse pour Arm Holdings résultant de l'issue d'un récent procès, notant que le procès a débuté le 16 décembre 2024. L'analyste estime que la position de l'entreprise pourrait être renforcée par les résultats de ce défi juridique.
En termes de valorisation, Mizuho considère Arm Holdings comme attractivement valorisée par rapport à ses pairs, avec un ratio cours/bénéfice/croissance (PEG) prévisionnel pour 2027 d'environ 2,0 fois. Les données actuelles d'InvestingPro montrent qu'ARM se négocie à un ratio P/E de 227,5x, reflétant des attentes de croissance élevées.
Selon le modèle de juste valeur d'InvestingPro, l'action semble se négocier au-dessus de sa valeur intrinsèque. Cela suggère que l'action se négocie avec une décote par rapport aux autres entreprises du secteur.
La confiance continue de la firme en Arm Holdings est également basée sur le positionnement stratégique de l'entreprise.
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L'analyste s'attend à ce qu'Arm bénéficie de la montée en puissance continue de son architecture V9 et gagne du terrain dans des domaines clés tels que l'intelligence artificielle pour centres de données (DCAI) et les solutions de silicium personnalisées.
Dans d'autres actualités récentes, le géant de la technologie des semi-conducteurs Arm Holdings a attiré l'attention avec une série de développements significatifs. L'entreprise a rapporté de solides résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, avec un chiffre d'affaires total atteignant 844 millions $, porté par une augmentation de 23% en glissement annuel des revenus de redevances.
Malgré une baisse de 15%, les revenus de licences ont dépassé les attentes, soutenus par une augmentation de 13% de la valeur contractuelle annualisée. Arm Holdings prévoit une augmentation de 40-45% des revenus de licences pour l'exercice fiscal, et une croissance continue de 23% en glissement annuel des redevances dans divers secteurs.
Benchmark a maintenu sa recommandation Conserver sur les actions d'Arm Holdings, citant des préoccupations de valorisation malgré la solide position de l'entreprise dans l'industrie. Cette position reflète une approche prudente face à la valorisation premium de l'action par rapport à ses projections de bénéfices.
En revanche, UBS a initié la couverture d'Arm Holdings avec une recommandation Achat, fixant un objectif de cours de 160$, suggérant un potentiel de hausse de 20%. Wells Fargo a également commencé à couvrir Arm Holdings avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 155$, indiquant une croissance potentielle grâce aux solutions v9 et CSS de l'entreprise.
Loop Capital a maintenu une perspective positive sur Arm Holdings, relevant l'objectif de cours à 180$ tout en conservant une recommandation Achat. La firme a souligné les voies de croissance, notamment le secteur des smartphones, le segment des centres de données, et l'expansion potentielle sur le marché des PC.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.