Mercredi, Mizuho a initié la couverture des actions de McKesson Corporation (NYSE:MCK) avec une note Neutre, fixant un objectif de cours à 630$. Cette initiation intervient après que l'entreprise a considérablement élargi son modèle d'affaires, notamment avec la création d'une importante plateforme d'oncologie évaluée à environ 35 milliards de dollars.
Selon les données d'InvestingPro, McKesson affiche actuellement une capitalisation boursière de 78,28 milliards de dollars et maintient un score de santé financière "EXCELLENT" de 3,15/5, indiquant une performance opérationnelle robuste. Cette nouvelle entreprise devrait permettre à McKesson d'atteindre un taux de croissance à long terme supérieur à celui de ses pairs, avec des projections d'augmentation du taux de croissance annuel composé (TCAC) du bénéfice par action (BPA) de 12 à 14 % sur les trois à cinq prochaines années.
L'accent renforcé de l'entreprise sur l'oncologie a été souligné lors d'une réunion d'analystes début novembre, ce qui a renforcé la confiance des investisseurs dans la capacité de McKesson à atteindre ses prévisions pour l'exercice 2025. Depuis l'annonce de la réunion d'analystes le 24 septembre 2024, l'action de McKesson a connu un rallye, avec une augmentation d'environ 30 %.
La récente hausse de la performance de l'action est un facteur dans l'évaluation de Mizuho. L'action se négocie actuellement près de son plus haut sur 52 semaines de 637,51$, avec un rendement depuis le début de l'année de 34,1 %. Malgré le récent rallye, l'analyse de la juste valeur d'InvestingPro suggère que l'action pourrait encore être légèrement sous-évaluée, avec un potentiel de hausse supplémentaire disponible pour les investisseurs.
L'objectif de cours de Mizuho est basé sur un ratio cours/bénéfices (P/E) de 16 fois l'estimation du BPA pour l'année civile 2026 de 39,50$. Cette valorisation est cohérente avec celle d'un des concurrents de McKesson, Cardinal Health (COR), et inclut une légère prime par rapport à un autre concurrent, AmerisourceBergen (CAH).
Malgré les récents développements positifs et les fortes perspectives de l'entreprise, Mizuho a opté pour une note Neutre en raison de la valorisation actuelle de l'action. L'action se négocie actuellement à un ratio P/E de 31,97, reflétant la confiance des investisseurs dans la trajectoire de croissance et la position sur le marché de McKesson.
L'initiation de la couverture par Mizuho reflète une évaluation minutieuse de la position actuelle de McKesson sur le marché et de son potentiel de croissance, en particulier dans le secteur de l'oncologie. Elle prend également en compte l'appréciation significative du cours de l'action de l'entreprise au cours des derniers mois, ce qui pourrait tempérer le potentiel de hausse à court terme. À mesure que le marché assimile ces nouvelles informations, les investisseurs surveilleront probablement la performance de McKesson par rapport aux attentes énoncées par les analystes.
Dans d'autres actualités récentes, McKesson Corporation a publié ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2025, fournissant un aperçu de la performance financière de l'entreprise et des prévisions opérationnelles. L'alerte résultats, dirigée par le PDG Brian Tyler et le directeur financier Britt Vitalone, a mis l'accent sur les attentes de l'entreprise concernant ses opérations futures et ses résultats financiers. Tout en exprimant leur confiance dans la direction de l'entreprise, ils ont également reconnu les risques potentiels qui pourraient affecter ces résultats.
Entre-temps, Jefferies, une société d'analyse réputée, a relevé son objectif de cours pour McKesson à 715$, maintenant une recommandation d'Achat pour les actions de l'entreprise. Cet ajustement a fait suite à une conférence au cours de laquelle le directeur financier de McKesson, Britt Vitalone, a partagé des informations qui ont renforcé la position positive de Jefferies sur l'entreprise. Les points clés incluaient l'accent mis par McKesson sur l'Oncologie et les Services Biopharma comme stratégie de croissance cruciale, les avantages financiers anticipés de l'accord FCS en attente, et le potentiel des thérapies cellulaires et géniques pour stimuler la croissance future.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.