Lundi, Morgan Stanley a émis une dégradation pour SentinelOne Inc (NYSE: S), ajustant la note de l'action d'Overweight à Equal-weight. Parallèlement à cette dégradation, la firme a fixé un nouvel objectif de cours de 29,00$ pour les actions de l'entreprise de cybersécurité. Cet objectif se situe légèrement au-dessus du cours actuel de 27,95$, les données d'InvestingPro montrant que l'action se négocie près de son plus haut sur 52 semaines de 30,76$ après une remarquable hausse de 66% au cours des six derniers mois.
La décision de dégradation a été influencée par trois préoccupations. Premièrement, la firme anticipe un ralentissement de la demande pour la sécurité des endpoints de base d'ici 2025. Deuxièmement, SentinelOne devrait continuer à faire face à un paysage concurrentiel difficile et à des pressions sur les prix.
Enfin, les marges de l'entreprise devraient rester inférieures à celles de ses pairs en raison de la nécessité d'investir davantage dans les stratégies de mise sur le marché (GTM) et la recherche et développement (R&D) pour rester compétitif face aux grands fournisseurs de plateformes.
La firme a également noté que malgré la stabilisation de l'organisation commerciale de SentinelOne sous une nouvelle direction GTM, les risques d'exécution pourraient ne pas être pleinement reflétés dans le cours actuel de l'action. Cette perspective suggère qu'il pourrait y avoir une légère baisse des prévisions de taux de croissance annuel composé (TCAC) du consensus pour les exercices fiscaux 2025 et 2026.
Les données récentes d'InvestingPro révèlent une forte croissance des revenus de 38% et une marge bénéficiaire brute robuste de 73,35%, bien que l'entreprise reste non rentable avec un EBITDA négatif de 283,21 millions de dollars au cours des douze derniers mois.
SentinelOne, qui se spécialise dans les solutions de cybersécurité autonomes, navigue sur un marché en évolution où la demande et la dynamique concurrentielle sont des facteurs clés influençant sa trajectoire de croissance et ses besoins d'investissement. Le nouvel objectif de cours de 29,00$ représente un changement dans les attentes de l'institution financière, s'alignant sur son évaluation révisée des perspectives à court terme de l'entreprise.
Dans d'autres actualités récentes, SentinelOne a réalisé des progrès significatifs dans l'industrie de la cybersécurité. L'entreprise alimentée par l'IA a rapporté une augmentation de 33% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente et une hausse de 32% de ses revenus récurrents annuels.
SentinelOne a également élargi sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) pour améliorer ses capacités de sécurité basées sur l'IA. Deutsche Bank a relevé la note de l'action SentinelOne de Hold à Buy, reflétant la confiance de la firme dans l'élan positif de l'entreprise, tandis que TD Cowen a maintenu une note d'achat avec un objectif de cours de 35,00$.
SentinelOne a également conclu un accord commercial majeur avec Lenovo, prévoyant de préinstaller le package Control de base de SentinelOne sur les nouveaux PC. Ce développement a été noté par plusieurs firmes, dont Piper Sandler, qui a maintenu une note Overweight pour SentinelOne, soulignant les avancées de l'entreprise en matière d'IA et ses nouvelles fonctionnalités d'automatisation. Needham a initié une couverture avec une note d'achat et un objectif de 32$, tandis que Loop Capital a réitéré sa note d'achat et un objectif de cours de 30,00$.
Enfin, SentinelOne a annoncé la nomination de Barbara Larson au poste de nouvelle directrice financière et a reçu l'autorisation de niveau d'impact élevé du Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) pour sa plateforme Singularity et son lac de données Singularity.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.