L'analyse de la firme suggère que bien que les ventes comparables (comps) du premier trimestre puissent être inférieures aux attentes, un changement positif est anticipé au début du deuxième trimestre.
Ce changement est attribué au timing stratégique de la promotion Never Ending Pasta Bowl d'Olive Garden.
Le rapport prévoit que l'élan du début du deuxième trimestre, associé à des comparaisons plus favorables au second semestre de l'exercice 2025, pourrait permettre à Darden Restaurants de maintenir ses prévisions de bénéfice par action (BPA) précédemment annoncées pour l'exercice 2025.
Malgré cela, la firme reconnaît que les perspectives au-delà du deuxième trimestre restent incertaines en raison de facteurs économiques plus larges.
Darden Restaurants, la société mère de chaînes populaires comme Olive Garden, navigue dans un paysage macroéconomique difficile.
L'analyse de Baird souligne que si les perspectives à long terme de l'entreprise semblent positives, l'équilibre actuel entre risque et récompense ne justifie pas un changement de notation de l'action à ce stade.
Dans d'autres actualités récentes, Darden Restaurants a connu une vague d'activité des analystes. Evercore ISI a maintenu une notation In Line, soulignant la résilience de l'entreprise malgré les défis du secteur.
Citi a également exprimé sa confiance, maintenant une notation Achat mais en abaissant légèrement l'objectif de cours à 191,00 dollars, reconnaissant la gestion stratégique des coûts de Darden dans un environnement économique fluctuant. KeyBanc Capital Markets a maintenu sa notation Surpondérer et son objectif de cours de 170,00 dollars, citant le potentiel de Darden à naviguer dans les cycles économiques.
BofA Securities a réitéré sa notation Achat et son objectif de cours de 187,00 dollars, suite à l'acquisition de Chuy's par Darden, une décision qui diversifie le portefeuille de Darden. Cependant, TD Cowen a abaissé sa notation à Conserver en raison de préoccupations concernant les moteurs de ventes et les distractions potentielles liées à l'implication de Darden avec Chuy's.
Darden a récemment annoncé une augmentation de 8,6% de ses ventes totales à 11,4 milliards de dollars pour l'exercice 2024, avec un bénéfice net dilué ajusté par action de 8,88 dollars. L'entreprise a également annoncé l'acquisition de Chuy's, une chaîne de restaurants Tex-Mex à service complet, pour 605 millions de dollars, qui devrait être neutre sur le bénéfice par action de Darden pour l'exercice 2025.
Perspectives InvestingPro
Alors que Baird maintient une perspective stable sur Darden Restaurants en se concentrant sur le timing stratégique de leurs promotions, il est utile de noter quelques indicateurs financiers clés et les perspectives des analystes d'InvestingPro pour une vue d'ensemble. La capitalisation boursière actuelle de Darden s'élève à environ 19,17 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans l'industrie de la restauration. Malgré les inquiétudes des analystes, l'entreprise a un solide historique de maintien des paiements de dividendes, l'ayant fait pendant 30 années consécutives, et a même augmenté son dividende au cours des trois dernières années, signalant la confiance dans sa stabilité financière et son engagement envers les rendements pour les actionnaires.
Cependant, il y a aussi des signaux de prudence. Darden se négocie à un ratio cours/bénéfices (P/E) élevé de 18,65, ce qui peut suggérer que l'action est valorisée de manière optimiste par rapport aux perspectives de croissance des bénéfices à court terme. De plus, le multiple prix/valeur comptable élevé de 8,55 indique que l'action pourrait être valorisée richement en termes de valeur nette d'actif. Les investisseurs doivent également être conscients que sept analystes ont révisé à la baisse leurs estimations de bénéfices pour la période à venir, ce qui pourrait refléter une perspective plus conservatrice sur la performance financière immédiate de l'entreprise. Néanmoins, Darden a été rentable au cours des douze derniers mois et les analystes prédisent que la rentabilité se poursuivra cette année.
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