Vendredi, BMO Capital Markets a ajusté ses perspectives concernant The Blackstone Group (NYSE:BX), augmentant l'objectif de cours à 134$ contre 112$ précédemment, tout en maintenant une notation "Performance de marché" sur l'action. Cet ajustement fait suite au rapport de Blackstone faisant état de ses meilleurs rendements d'investissement des trois dernières années au cours du troisième trimestre.
L'analyste de la société financière a souligné la croissance significative des rendements d'investissement de Blackstone, qui s'est accompagnée d'une augmentation du déploiement de capital et des monétisations d'actifs. Ces facteurs contribuent à une perspective plus claire pour la collecte de fonds et la réalisation de carried interest pour l'entreprise.
Pour l'avenir, l'analyste a reconnu une amélioration de l'environnement pour l'activité transactionnelle à l'approche de 2025. Ce changement positif devrait bénéficier aux opérations de Blackstone, en particulier compte tenu des performances récentes de l'entreprise et de ses mouvements stratégiques.
Malgré une vision optimiste des perspectives opérationnelles de l'entreprise, l'analyste de BMO Capital Markets a pris soin de noter que les valorisations actuelles du marché pourraient déjà intégrer cet optimisme. Ce sentiment souligne une approche prudente quant à l'avenir de l'action malgré les récentes performances solides.
Les réalisations de Blackstone au troisième trimestre ont donné le ton pour ses perspectives à court terme, BMO Capital Markets reconnaissant le potentiel de l'entreprise face à un paysage de marché dynamique. Le nouvel objectif de cours de 134$ reflète la confiance dans le succès continu de Blackstone à capitaliser sur des conditions de marché favorables.
Dans d'autres actualités récentes, The Blackstone Group a rapporté de solides performances financières au troisième trimestre, avec un bénéfice net GAAP de 1,6 milliard de dollars et un bénéfice distribuable de 1,3 milliard de dollars. Cela s'accompagne de l'acquisition notable d'AirTrunk pour 16 milliards de dollars, qui a positionné Blackstone comme le plus grand fournisseur mondial de centres de données.
Goldman Sachs a maintenu une notation "Neutre" sur Blackstone, indiquant que malgré l'accélération de la croissance des bénéfices de l'entreprise, le cours de l'action pourrait être en avance sur la trajectoire des bénéfices. Les estimations de bénéfice par action de la firme pour les années à venir sont légèrement ajustées à 4,21$ pour 2024, 5,36$ pour 2025 et 6,62$ pour 2026.
Citi a également mis à jour ses perspectives financières sur Blackstone, relevant l'objectif de cours à 170,00$ contre 157,00$ tout en maintenant une position "Neutre". Les Fee-Related Earnings (FRE) de l'entreprise ont surpassé les estimations de Citi, conduisant à une amélioration des perspectives de collecte de fonds. Les analystes anticipent que les FRE augmenteront au cours du prochain quatrième trimestre, soutenus par des facteurs tels que la cristallisation de Blackstone Infrastructure Partners (BIP).
Dans d'autres nouvelles de l'entreprise, les actifs sous gestion totaux (AUM) de Blackstone ont atteint 1,1 billion de dollars, marquant une augmentation de 10% en glissement annuel. L'activité de crédit privé de l'entreprise a augmenté à 432 milliards de dollars, et le canal de gestion de patrimoine privé a levé 21 milliards de dollars depuis le début de l'année.
Perspectives InvestingPro
Les performances récentes de Blackstone s'alignent sur plusieurs métriques clés et perspectives d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à un impressionnant 206,63 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans le secteur financier. La croissance du chiffre d'affaires de Blackstone de 35,11% sur les douze derniers mois et une robuste croissance de 54,13% au cours du trimestre le plus récent soulignent la forte performance notée dans l'article.
Les conseils InvestingPro soulignent que Blackstone a maintenu le versement de dividendes pendant 18 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements pour les actionnaires. Cette constance s'aligne avec la solide position financière de l'entreprise discutée dans l'article. De plus, l'action se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, ce qui corrobore les perspectives positives présentées par BMO Capital Markets.
Il convient de noter que le ratio P/E de Blackstone de 54,96 suggère une valorisation élevée, ce qui peut soutenir la prudence de l'analyste concernant les prix actuels du marché. Pour les investisseurs cherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 13 conseils supplémentaires qui pourraient fournir des perspectives plus approfondies sur la santé financière et la position sur le marché de Blackstone.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.