BofA Securities a initié la couverture de Northwestern Corp. (NASDAQ: NWE), une entreprise de services publics d'électricité et de gaz naturel réglementée, avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 65,00 dollars.
La firme a souligné plusieurs facteurs qui pourraient contribuer à la croissance de l'entreprise, notamment les opportunités de production propre découlant du Plan de Ressources Intégrées (IRP) et des processus d'Appel d'Offres (RFP) prévus pour 2025, l'expansion potentielle de la clientèle commerciale et industrielle, et les opportunités de transmission liées à la Federal Energy Regulatory Commission (FERC).
Selon BofA Securities, NorthWestern Energy Group se distingue de ses pairs à petite et moyenne capitalisation (SMID-cap) grâce à des perspectives de croissance qui devraient se concrétiser sans dilution significative des actions ni augmentation du risque réglementaire.
La firme a projeté un bénéfice par action (BPA) pour les exercices 2024, 2025 et 2026 à 3,62 $, 3,71 $ et 3,91 $ respectivement. Ces chiffres sont comparés aux estimations consensuelles de 3,50 $, 3,68 $ et 3,87 $ pour les mêmes périodes.
L'objectif de cours représente une hausse potentielle de 19 % par rapport au cours actuel de l'action, et en incluant les dividendes, un rendement total de 24 %. La valorisation est basée sur les bénéfices estimés pour 2026, en appliquant un multiple cours/bénéfice (P/E) de 15,8x, ce qui est conforme à la moyenne des services publics d'électricité réglementés.
Dans d'autres actualités récentes, NorthWestern Energy a réalisé des progrès significatifs dans ses opérations commerciales. L'entreprise a rapporté une trajectoire de croissance prometteuse lors de sa récente conférence téléphonique sur les résultats pour le trimestre clos le 30 juin 2024, avec un BPA dilué de 0,52 $ et un BPA dilué non-GAAP de 0,53 $. NorthWestern Energy a également confirmé ses prévisions de BPA dilué pour 2024 entre 3,42 $ et 3,62 $.
De plus, l'entreprise a réalisé des acquisitions stratégiques clés, telles qu'Energy West Montana et une participation importante dans les unités 3 et 4 de Colstrip. NorthWestern Energy a également annoncé la prochaine démission du membre du conseil d'administration Anthony Clark, qui rejoindra la National Association of Regulatory Utility Commissioners en tant que directeur exécutif élu.
L'entreprise a déclaré un dividende de 0,65 $ par action et s'est engagée à maintenir un rendement du dividende de 5 % et une croissance du BPA de 4 % à 6 %. En outre, NorthWestern Energy a investi plus d'un milliard de dollars dans l'infrastructure du Montana avec des plans pour investir un milliard supplémentaire d'ici la fin de 2024.
Perspectives InvestingPro
La position optimiste de BofA Securities sur NorthWestern Corp. (NASDAQ:NWE) est renforcée par l'impressionnant historique de fiabilité des dividendes de l'entreprise. Les données d'InvestingPro indiquent que NorthWestern Corp. a augmenté son dividende pendant 19 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements pour les actionnaires. De plus, le rendement actuel du dividende de l'entreprise s'élève à un solide 4,76 %, ce qui est particulièrement attrayant pour les investisseurs axés sur les revenus.
Bien que NorthWestern Corp. opère avec une dette importante, ce qui pourrait être un point de préoccupation pour certains investisseurs, l'action de l'entreprise a été caractérisée par une faible volatilité des prix, suggérant un certain degré de stabilité dans les mouvements de son cours. De plus, le ratio P/E de l'entreprise est actuellement de 15,88, ce qui est conforme à l'évaluation de BofA Securities basée sur les bénéfices estimés pour 2026. Avec les analystes révisant à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, les perspectives financières de l'entreprise semblent positives.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.