Mercredi, BTIG a réduit de manière significative l'objectif de prix sur Ginkgo Bioworks Holdings Inc (NYSE: DNA) à 0,20 $, une forte diminution par rapport à l'objectif précédent de 0,50 $, tout en maintenant une note de vente sur le titre. L'analyste de la société a cité la baisse des actions de 81% depuis le début de l'année comme un facteur partiel de l'ajustement, suggérant que la baisse récente est en partie due à une vente de l'évaluation sur fond de défis dans la prévision de la croissance des revenus provenant de l'ajout de nouveaux programmes cellulaires dans les années à venir.
Ginkgo Bioworks a récemment annoncé dans un document 8-K qu'elle prévoyait de réduire ses effectifs d'au moins 35 % dans les fonctions générales et administratives et dans les fonctions de recherche et de développement. Cette réduction devrait concerner environ 400 à 500 employés à temps plein. En outre, l'entreprise a indiqué que le plan de réduction devrait être "en grande partie achevé en 2025". Le calendrier de ces réductions a soulevé des questions quant à l'impact sur le moral des employés, en particulier pour ceux qui ne sont pas certains de leur sécurité d'emploi.
L'entreprise a également révélé qu'Anna Marie Wagner, une dirigeante clé qui a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de vice-présidente principale, responsable de l'intelligence artificielle, de vice-présidente principale, responsable du développement de l'entreprise et de directrice financière par intérim, fait partie des personnes touchées par les suppressions d'emplois. Le départ d'une personnalité aussi importante a été noté par l'analyste.
Dans un effort de rationalisation des opérations et de réduction des coûts, Ginkgo Bioworks prévoit de réduire son empreinte physique jusqu'à 60%. La consolidation de ses principales activités de fonderie dans la nouvelle installation Biofab1 fait partie de ce redimensionnement stratégique. Cette mesure est considérée comme une réponse au besoin d'une structure plus efficace et plus rentable dans le contexte des défis actuels auxquels l'entreprise est confrontée.
Dans d'autres nouvelles récentes, Ginkgo Bioworks a dû faire face à une série de développements qui ont attiré l'attention des investisseurs et des analystes. Les résultats du premier trimestre de l'entreprise n'ont pas été à la hauteur des attentes, ce qui a conduit à une révision à la baisse des prévisions de recettes pour 2024 et à une réduction significative des effectifs et de l'empreinte physique. Cela a incité BTIG à rétrograder l'action de la société de Neutre à Vendre. De même, William Blair a rétrogradé l'action de Ginkgo de Market Perform à Underperform, citant des préoccupations concernant les performances trimestrielles de l'entreprise et son changement de stratégie commerciale.
Ginkgo Bioworks a également reçu un avis de non-conformité de la part de la Bourse de New York (NYSE), le prix de clôture moyen de son action ordinaire de catégorie A ayant chuté en dessous de 1 dollar sur une période de 30 jours de bourse consécutifs. Toutefois, les activités de la société ne sont pas affectées par l'avis et la société étudie activement les possibilités de remédier à l'insuffisance du cours de l'action et de se conformer aux normes d'admission à la cote du NYSE.
Malgré ces difficultés, Ginkgo Bioworks a annoncé lors de sa dernière alerte résultats qu'elle vise à atteindre le seuil de rentabilité de l'EBITDA ajusté d'ici la fin 2026, soutenue par une réduction de 200 millions de dollars des dépenses d'exploitation à taux d'exécution annualisé d'ici le milieu de l'année 2025. La société maintient une position financière solide avec 840 millions de dollars de trésorerie et aucune dette bancaire, même si elle remodèle son modèle d'affaires et introduit des "données de laboratoire en tant que service" pour élargir sa base de clients.
Perspectives InvestingPro
À la lumière des récents développements financiers de Ginkgo Bioworks, certaines mesures d'InvestingPro permettent de mieux comprendre la position de l'entreprise sur le marché. Au cours des douze derniers mois, Ginkgo Bioworks détenait une capitalisation boursière de 707,83 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute remarquablement élevée de 80,43%. Malgré cela, la société a connu une baisse significative de ses revenus de 46,49% au cours de la même période, soulignant les défis mis en évidence par BTIG dans la prévision de la croissance des revenus.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que l'action se négocie actuellement à un faible multiple de valorisation des revenus, ce qui pourrait intéresser les investisseurs de valeur. En outre, l'indice de force relative (RSI) indique que le titre est en territoire survendu, ce qui pourrait attirer les traders à la recherche d'un rebond potentiel. Cependant, les analystes ne s'attendent pas à ce que la société soit rentable cette année, et l'évolution récente du cours est préoccupante, l'action ayant subi une forte baisse au cours de la semaine, du mois et des six derniers mois.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.