Cantor Fitzgerald maintient une perspective positive sur Rubrik Inc (NYSE: RBRK), réitérant une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 50,00 dollars.
La position du cabinet fait suite à la performance financière impressionnante de Rubrik au deuxième trimestre fiscal 2025, qui a montré des revenus et des bénéfices dépassant les attentes.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a dépassé le consensus FactSet de 4,5%, avec des revenus récurrents annuels (ARR) d'abonnement supérieurs aux prévisions de 3,4%, un résultat d'exploitation de 24,6% et un flux de trésorerie disponible (FCF) de 55,7%.
Les résultats financiers constants de Rubrik ont été remarquables, en particulier depuis son introduction en bourse en avril. L'entreprise a rapporté deux trimestres consécutifs de résultats positifs, se positionnant avec l'un des rapports financiers les plus louables du secteur de la cybersécurité cette saison.
L'ARR des abonnements cloud de Rubrik, leader du secteur, a connu une augmentation de 80% en glissement annuel pour atteindre 678 millions de dollars, tandis que son ARR d'abonnement a augmenté de 40,3% en glissement annuel pour atteindre 919 millions de dollars, et sa croissance des revenus a atteint 35,2% en glissement annuel pour atteindre 205 millions de dollars.
Le taux de rétention net (NRR) de l'entreprise est un autre point fort, se situant à plus de 120%, ce qui place Rubrik dans l'échelon supérieur de la catégorie de référence SaaS/logiciel de niveau 1. Cela indique que les clients continuent d'augmenter leurs dépenses avec l'entreprise, un signe positif pour une croissance soutenue.
De plus, la marge de contribution des abonnements de Rubrik, un indicateur clé de rentabilité, a montré une amélioration marquée. Le chiffre sur douze mois glissants (TTM) est passé de -21,8% l'année dernière à -8,2%, reflétant un gain de 1 300 points de base en levier opérationnel.
Dans d'autres actualités récentes, Barclays a maintenu une recommandation Surpondérer sur l'action Rubrik, soulignant leurs attentes d'un nouveau revenu récurrent annuel (ARR) net d'environ 30-35 millions de dollars pour le T2. Ils ont également suggéré que Rubrik pourrait atteindre l'équilibre en termes de marge de contribution ARR dans les un à deux prochaines années.
KeyBanc a également maintenu sa recommandation Surpondérer, réagissant favorablement à l'annonce par Rubrik du support de protection des données pour Salesforce. Piper Sandler a initié la couverture de Rubrik, attribuant une recommandation Surpondérer et fixant un objectif de cours de 42 dollars, citant la stratégie de mise sur le marché efficace de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
Complétant le sentiment positif de Cantor Fitzgerald, les données d'InvestingPro révèlent que Rubrik Inc (NYSE:RBRK) a une capitalisation boursière de 5,77 milliards de dollars, reflétant l'échelle de ses opérations dans le secteur de la cybersécurité. Bien que n'étant pas rentable au cours des douze derniers mois, l'entreprise a démontré une croissance substantielle de ses revenus de 15,98% sur la même période, indiquant une expansion de son empreinte commerciale. La marge bénéficiaire brute s'élève à un impressionnant 69,82%, ce qui témoigne de la capacité de l'entreprise à maintenir sa rentabilité au niveau opérationnel.
Les conseils InvestingPro soulignent que Rubrik dispose de plus de liquidités que de dettes à son bilan, suggérant une position financière solide pour faire face aux incertitudes économiques. De plus, 8 analystes ont révisé à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, signalant une confiance potentielle dans les performances financières futures de l'entreprise. Cependant, il convient de noter que les analystes ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année, et Rubrik se négocie à un multiple de valorisation élevé par rapport à ses revenus. Pour les investisseurs recherchant une analyse plus approfondie, des conseils InvestingPro supplémentaires sont disponibles sur https://www.investing.com/pro/RBRK.
Ces perspectives pourraient être particulièrement précieuses pour les investisseurs considérant les prévisions de revenus revues à la hausse de Rubrik pour l'exercice fiscal 2025 et sa forte position sur le marché face à un environnement macroéconomique difficile.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.