CHICAGO - Cboe Global Markets, Inc. (Cboe: CBOE), un acteur majeur du marché des bourses de produits dérivés et de titres, a publié ses statistiques de volumes d'échanges pour décembre et l'ensemble de l'année 2024. La bourse, qui maintient un score de santé financière GOOD selon l'analyse d'InvestingPro, a enregistré des volumes d'échanges record dans ses activités d'options et de FX Global, marquant une année de croissance substantielle. L'action de l'entreprise a montré une forte dynamique, se négociant près de son plus haut sur 52 semaines de 221,64$.
En 2024, les bourses d'options de Cboe ont négocié un total de 3,8 milliards de contrats, avec une moyenne de 14,95 millions de contrats par jour. Ce chiffre représente la cinquième année consécutive de volumes record pour l'entreprise. Notamment, les options sur indices propriétaires de Cboe, y compris les options sur l'indice S&P 500 (SPX) et les options sur l'indice de volatilité Cboe (VIX), ont atteint de nouveaux sommets en termes d'activité de négociation.
Les options SPX ont négocié un total de 784,2 millions de contrats, avec un volume quotidien moyen de 3,1 millions de contrats. Les options VIX ont vu 209,2 millions de contrats négociés, avec une moyenne de 830 mille contrats par jour. Les options Mini-SPX (XSP) ont également connu une hausse avec 17,6 millions de contrats négociés tout au long de l'année.
La plateforme Global FX de Cboe a rapporté un volume notionnel moyen journalier (ADNV) record annuel de 45,4 milliards$, dépassant le record de l'année précédente. Cette croissance reflète l'influence croissante de l'entreprise sur le marché des changes.
La bourse a fourni des indications préliminaires sur les métriques de revenus par contrat/capture de revenus nets pour le quatrième trimestre 2024, indiquant des performances variées selon les différentes lignes de produits. Par exemple, les options multi-cotées devraient capturer 0,065$ par contrat, tandis que les options sur indices pourraient voir un chiffre plus élevé de 0,905$ par contrat.
Les performances de Cboe en matière d'actions ont également montré des résultats mitigés, avec une diminution de 8,4% des actions appariées sur les bourses américaines par rapport à l'année précédente. Cependant, les actions canadiennes appariées ont augmenté de 1,6%, et les actions européennes ont connu une hausse de 5,4% de la valeur notionnelle appariée en euros.
La branche de compensation de l'entreprise, Cboe Clear Europe, a rapporté une augmentation de 15,7% des transactions compensées et une augmentation de 20,2% des règlements nets, indiquant une activité de compensation robuste sur le marché européen.
Cboe a souligné son engagement à fournir des solutions de négociation et d'investissement innovantes à un public mondial, renforçant son statut de place de marché de confiance pour les transactions financières. Ce rapport est basé sur un communiqué de presse de Cboe Global Markets.
Dans d'autres nouvelles récentes, CBOE Global Markets a connu une vague d'activités d'analystes. Goldman Sachs a dégradé l'action CBOE à Neutre, citant un ralentissement de la croissance des produits phares, tandis que Barclays a également dégradé l'action à Equal Weight, prévoyant des préoccupations futures sur la performance financière et des défis potentiels sur les marges. Cependant, Deutsche Bank a relevé l'action à l'Achat, anticipant une croissance soutenue des revenus jusqu'en 2025. En revanche, Morgan Stanley a dégradé l'action à Sous-pondérer, exprimant des inquiétudes quant à un potentiel ralentissement de la croissance et une pression sur les marges.
CBOE a rapporté des résultats substantiels au troisième trimestre avec un revenu net atteignant un record de 532 millions$, marquant une augmentation de 11% en glissement annuel. Le bénéfice par action ajusté de l'entreprise a augmenté de 8% à 2,22$, principalement porté par une croissance organique des revenus nets de 13% sur le marché des Dérivés et une hausse de 12% des revenus des Marchés au Comptant et Spot.
L'entreprise a également annoncé le lancement des premières options sur indices réglées en espèces basées sur le prix du Bitcoin au comptant, marquant un développement significatif dans l'expansion de l'entreprise vers les options liées au Bitcoin. Ce sont là quelques-uns des développements récents pour CBOE Global Markets, reflétant l'accent stratégique de l'entreprise sur les produits dérivés, l'accès aux données et la technologie, avec l'expansion internationale et l'innovation produit comme domaines clés.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.