Lundi, Citi a maintenu sa recommandation Neutre sur JPMorgan Chase & Co. (NYSE: NYSE:JPM) avec un objectif de cours de 215,00€.
Suite au récent rapport financier de l'entreprise, l'analyste a noté que JPMorgan a réalisé un bénéfice avant provisions (PPNR) de base supérieur d'environ 30 cents par rapport aux estimations de Citi et au consensus, grâce à un chiffre d'affaires plus élevé. La performance de l'action lundi, avec une hausse de 4,4% par rapport à la hausse de 3% de l'indice bancaire (BKX), est en partie attribuée au positionnement des investisseurs avant l'annonce trimestrielle.
La direction de JPMorgan a fourni des indications concernant les attentes pour le revenu net d'intérêts (NII) hors Marchés en 2025, indiquant que l'estimation consensuelle d'environ 87 milliards € est légèrement élevée mais reste dans une fourchette raisonnable.
"Bien que la direction ait évoqué leur point de vue selon lequel les marges sur les dépôts continueront de se comprimer et de faire pression sur le NII jusqu'à la mi-2025, nous pensons que les perspectives pour 2025 semblent intégrer des hypothèses de bêta de dépôt assez prudentes (nous supposons un bêta cumulatif de 55% en baisse des taux d'ici début 2026) et nous voyons un potentiel de hausse par rapport aux estimations consensuelles en 2026", ont déclaré les analystes.
Dans d'autres actualités récentes, JPMorgan Chase a annoncé un bénéfice net de 12,9 milliards € pour le troisième trimestre 2024, avec un bénéfice par action (BPA) de 4,37€ et un chiffre d'affaires total de 43,3 milliards €, marquant une augmentation de 6% en glissement annuel. Cela intervient alors que la santé financière du consommateur américain est au centre de l'attention, avec des rapports sur les bénéfices des entreprises et des données sur les ventes au détail qui devraient fournir de nouvelles perspectives sur la résistance de l'économie.
Perspectives InvestingPro
La solide performance financière de JPMorgan Chase & Co., mise en évidence dans l'article, est davantage soutenue par les données en temps réel d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à un impressionnant 625,81 milliards €, soulignant sa position d'acteur majeur dans le secteur bancaire. La croissance du chiffre d'affaires de JPMorgan de 11,96% au cours des douze derniers mois jusqu'au T3 2024 s'aligne sur l'observation de l'analyste d'une performance plus forte du chiffre d'affaires.
Les conseils InvestingPro révèlent que JPMorgan a maintenu le versement de dividendes pendant 54 années consécutives et a augmenté son dividende pendant 14 années consécutives. Cet historique de dividendes constant peut être particulièrement attrayant pour les investisseurs axés sur les revenus, d'autant plus que le rendement actuel du dividende est de 2,25%. La solide position financière de l'entreprise est en outre attestée par sa rentabilité au cours des douze derniers mois et les prévisions des analystes d'une rentabilité continue cette année.
Il convient de noter que JPMorgan se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, avec un prix qui représente 98,59% de son plus haut sur 52 semaines. Cela s'aligne sur la performance récente de l'action mentionnée dans l'article, où elle a surperformé l'indice bancaire suite à son rapport financier.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 11 conseils supplémentaires pour JPMorgan Chase & Co., fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.