HOUSTON - Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG) et Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) ont augmenté leur participation dans EPIC Crude Holdings, LP à 27,5% chacune, selon une série récente de transactions visant à soutenir la croissance et la stabilité financière d'EPIC Crude. Ces mouvements interviennent alors qu'EPIC Midstream Holdings LP continue de gérer et de conserver une participation de 45% dans EPIC Crude.
Les transactions incluent la conversion par Diamondback de son engagement existant en un engagement de volume plus important de 200 mille barils par jour (MBpj), reflétant sa position de troisième plus grand producteur de pétrole brut dans le bassin Permien après sa fusion avec Endeavor Energy Resources. Kinetik a également conclu un nouvel accord de transport avec EPIC Crude et connectera son système de collecte de pétrole brut au pipeline EPIC Crude.
Ces engagements de volume à long terme des deux partenaires devraient commencer en 2025 et durer jusqu'en 2035, représentant plus de 33% de la capacité volumétrique d'EPIC Crude. Ces engagements sont soutenus par des engagements de volume minimum et devraient améliorer les rendements financiers pour toutes les parties prenantes impliquées.
Les opérations d'EPIC Crude comprennent le transport de plus de 600 MBpj et la sécurisation de contrats pour environ 90% de sa capacité volumétrique totale pour 2025. La stratégie de l'entreprise offre aux clients un accès à plusieurs marchés, y compris Corpus Christi et le marché Dated Brent via le quai EPIC.
Brian Freed, PDG d'EPIC Midstream, a souligné l'importance stratégique de l'actif et sa transformation dans le cadre des nouveaux arrangements. Kaes Van't Hof, Président et Directeur Financier de Diamondback, a mis l'accent sur le rôle des transactions pour assurer un transport rentable pour le portefeuille élargi de pétrole brut de l'entreprise. Jamie Welch, PDG de Kinetik, a exprimé son enthousiasme pour le partenariat et la valeur qu'il apporte aux clients du pétrole brut.
Le profil financier d'EPIC Crude devrait continuer à se renforcer, avec des améliorations attendues des notations de crédit. Le potentiel d'une expansion très économique du pipeline de pétrole brut dans le Permien est également à l'horizon, avec des plans pour réaliser le projet sous des contrats entièrement garantis, offrant aux partenaires une option pour environ un tiers de la capacité d'expansion.
Ces informations sont basées sur un communiqué de presse d'EPIC Midstream Holdings LP.
Dans d'autres nouvelles récentes, APA Corporation a annoncé un dividende de 25 cents par action pour les actionnaires, un signe clair de la santé financière de l'entreprise. Parallèlement, APA Corporation a effectué des mouvements stratégiques importants, notamment la vente d'actifs non essentiels dans le bassin Permien pour 950 millions de dollars. Cette vente devrait réduire la dette de l'entreprise et rationaliser ses opérations, lui permettant de se concentrer sur ses projets les plus rentables. Les analystes de TD Cowen, Truist Securities et Scotiabank ont réagi positivement à ces développements. Truist Securities a maintenu sa recommandation d'Achat pour APA Corporation, malgré un objectif de cours révisé à 45 dollars. TD Cowen a maintenu sa recommandation de Conserver avec un objectif de cours de 36,00 dollars, tandis que Scotiabank a réaffirmé sa recommandation de Performance Sectorielle avec un objectif de cours stable de 30,00 dollars. En plus de ces mesures, APA Corporation a réduit la production de gaz et de liquides de gaz en raison de prix défavorables, tout en rachetant 1,5 million d'actions au cours du trimestre. Ces développements récents soulignent l'engagement d'APA Corporation à améliorer sa santé financière et à se concentrer sur ses projets les plus compétitifs.
Perspectives InvestingPro
À la lumière des récentes augmentations stratégiques des participations de Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG) et Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) dans EPIC Crude Holdings, LP, il est intéressant d'examiner certains indicateurs financiers clés et perspectives qui pourraient influencer les points de vue des investisseurs. Selon les données d'InvestingPro, Diamondback Energy a une capitalisation boursière d'environ 9,41 milliards de dollars et maintient un faible ratio cours/bénéfice (P/E) de 2,81, ce qui suggère que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport aux bénéfices. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois au T2 2024 s'élève à 8,91 milliards de dollars, avec une marge bénéficiaire brute robuste de 71,39%, indiquant une forte rentabilité.
Un conseil InvestingPro qui se démarque est l'impressionnant historique de Diamondback en matière de maintien des paiements de dividendes pendant 54 années consécutives, ce qui est un indicateur significatif de la stabilité financière de l'entreprise et de son engagement envers les rendements pour les actionnaires. Cela est particulièrement pertinent pour les investisseurs à la recherche d'actifs générateurs de revenus. De plus, les analystes prédisent que l'entreprise sera rentable cette année, ce qui est en ligne avec les données financières positives, y compris un bénéfice brut de 6,36 milliards de dollars sur la même période.
Pour ceux intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro propose des conseils supplémentaires sur Diamondback Energy, qui peuvent être trouvés sur https://fr.investing.com/pro/FANG. Notamment, les mouvements du cours de l'action de Diamondback ont été assez volatils, ce qui pourrait intéresser les investisseurs à la recherche d'opportunités de trading à court terme ou ceux préoccupés par les fluctuations du marché.
Alors que le paysage financier du secteur de l'énergie continue d'évoluer, ces perspectives et données d'InvestingPro fournissent une image plus claire de la position actuelle de Diamondback Energy et pourraient aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées dans le contexte des récents mouvements de l'entreprise pour renforcer sa position dans EPIC Crude Holdings.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.