Evercore ISI a maintenu sa note Surperformance et son objectif de cours de 130,00 dollars pour Estee Lauder (NYSE:EL), soulignant la performance récente de l'entreprise sur le marché en ligne chinois. Estee Lauder a connu une augmentation ferme de ses ventes en ligne en Chine, atteignant un faible pourcentage à deux chiffres, attribuée aux gains de parts de marché dans les soins de la peau, en particulier avec sa marque La Mer et la mise à niveau de Re-Nutriv.
L'analyste a noté que bien que le premier trimestre de l'exercice 2025 montre une tendance positive, il est important de considérer le contexte. Les mois de juillet et août enregistrent généralement des ventes plus faibles et suivent des événements promotionnels moins réussis. De plus, on a observé une baisse des importations de produits de beauté en Chine et à Hainan, avec une diminution de 6% jusqu'à présent.
Malgré ces défis, l'amélioration des ventes en ligne d'Estee Lauder pourrait réduire le risque de déstockage au-delà du premier trimestre, s'alignant sur les prévisions actuelles et les attentes du consensus.
Le succès de l'entreprise dans la reconquête de parts de marché sur L'Oréal Luxe dans les canaux officiels, sans recourir à des promotions ou des baisses de prix, démontre le fort attrait de ses marques et de ses technologies de soins de la peau auprès des consommateurs chinois.
L'analyse reconnaît également le potentiel d'une tendance de croissance plate en Chine, comme l'indiquent les commentaires de Procter sur le fait que la Chine atteint un stade de maturité et ne reviendra probablement pas aux taux de croissance d'avant la pandémie. Néanmoins, les données soutiennent la force concurrentielle des marques d'Estee Lauder sur le marché chinois.
Estee Lauder a fait l'objet de diverses évaluations d'analystes et de développements internes importants. Evercore ISI a maintenu une note Surperformance sur l'entreprise, malgré l'observation d'une contraction des tendances d'importation de cosmétiques en Chine. B.Riley a initié une couverture sur les actions d'Estee Lauder avec une note Neutre et un objectif de cours de 95,00 dollars, citant les défis actuels du marché.
Piper Sandler a réitéré sa note Surpondération sur Estee Lauder, maintenant un objectif de cours de 114,00 dollars, tandis que Bernstein SocGen Group a révisé son objectif de cours pour Estee Lauder, l'abaissant à 100 dollars, tout en maintenant une note Performance en ligne avec le marché.
Le Plan de Redressement et de Croissance des Bénéfices d'Estee Lauder vise à générer entre 1,1 et 1,4 milliard de dollars de bénéfice net par rapport aux niveaux de l'exercice 2024. Cependant, les prévisions pour le premier trimestre de l'exercice 2025 sont inférieures aux attentes, ce qui a conduit DA Davidson à réviser son estimation du bénéfice par action pour Estee Lauder, le réduisant de 1,28 dollar, soit 30%, à 2,95 dollars.
Enfin, dans un mouvement important pour l'entreprise, Haider Ackermann a été nommé nouveau Directeur Créatif de TOM FORD, qui fait partie du portefeuille d'Estee Lauder. Ce développement devrait stimuler l'expansion de la marque dans sa prochaine phase.
Perspectives InvestingPro
Les données financières et la performance boursière d'Estee Lauder offrent un contexte supplémentaire aux mouvements stratégiques de l'entreprise sur le marché chinois. Avec une capitalisation boursière de 30,33 milliards de dollars, Estee Lauder se négocie à un multiple de bénéfices élevé avec un ratio P/E de 76,93, suggérant des attentes élevées des investisseurs quant à la croissance future des bénéfices. Ceci est soutenu par un conseil InvestingPro indiquant que le bénéfice net devrait croître cette année. Les marges bénéficiaires brutes de l'entreprise s'élèvent à un impressionnant 71,67%, soulignant son efficacité opérationnelle et son fort positionnement de marque, ce qui peut contribuer à sa résilience sur le marché en ligne chinois compétitif.
Malgré la récente volatilité du marché, avec l'action se négociant près de son plus bas sur 52 semaines et ayant connu une baisse significative de prix au cours des trois derniers mois, Estee Lauder a maintenu ses versements de dividendes pendant 29 années consécutives, offrant actuellement un rendement de dividende de 3,12%. Cet historique de dividendes constant, ainsi qu'un conseil indiquant que les actifs liquides d'Estee Lauder dépassent ses obligations à court terme, suggère un niveau de stabilité financière qui pourrait séduire les investisseurs à long terme.
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