Un analyste du secteur chez Evercore ISI a maintenu une position positive sur Viper Energy (NASDAQ: VNOM), réitérant une note Surperformance et un objectif de cours de 45,00 dollars.
L'analyste a mis en avant les récentes manœuvres stratégiques de Viper Energy, notamment un accord d'acquisition d'un milliard de dollars avec le segment des minéraux de DoubleEagle, considéré comme très bénéfique.
La transaction est perçue comme relutive, ce qui signifie qu'elle devrait contribuer aux bénéfices de l'entreprise. Viper Energy acquiert des actifs à des valorisations jugées favorables par rapport à ses propres multiples de négociation.
Selon l'analyste, le prix d'achat représente environ 9 fois les bénéfices prévisionnels pour 2025 et moins de 7 fois pour 2026, sur la base des projections actuelles. C'est nettement inférieur au multiple de négociation actuel de Viper Energy, qui est d'environ 12 fois la valeur d'entreprise par rapport à l'EBITDA.
L'accord devrait également soutenir la croissance organique du pétrole de Viper Energy, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10 % prévu sur les deux prochaines années.
Cette estimation de croissance n'inclut pas l'impact positif potentiel d'une transaction de drop-down attendue avec Eagle Energy Resources (EER) prévue pour le début de l'année prochaine.
Le rapport de l'analyste approfondit les perspectives opérationnelles de Viper Energy, fournissant une analyse détaillée du modèle financier mis à jour de l'entreprise. Il examine également comment les nouvelles prévisions de volume de pétrole s'intègrent dans la stratégie globale de l'entreprise.
Le rapport fait référence à la carte des opérateurs de Fasken Ranch, présentée dans le dossier de l'accord, qui démontre l'efficacité des efforts récents de l'entreprise pour consolider ses zones opérationnelles.
L'acquisition stratégique de Viper Energy s'inscrit dans son plan plus large visant à accroître la valeur pour les actionnaires et à renforcer sa position dans le secteur de l'énergie.
Perspectives InvestingPro
Une analyse récente d'InvestingPro fournit des informations supplémentaires sur la santé financière et la performance de marché de Viper Energy (NASDAQ:VNOM). Selon les données d'InvestingPro, Viper Energy affiche une capitalisation boursière d'environ 7,67 milliards de dollars, avec un ratio P/E de 15,26, suggérant que l'action se négocie à un prix bas par rapport à sa croissance des bénéfices à court terme. Cela correspond à l'avis de l'analyste d'Evercore ISI selon lequel l'accord d'acquisition de Viper Energy se fait à des valorisations favorables. De plus, les actifs liquides de l'entreprise dépassent ses obligations à court terme, indiquant une solide position de liquidité qui peut soutenir des mouvements stratégiques comme la récente acquisition.
Les données montrent également une croissance robuste du chiffre d'affaires de 21,87 % sur les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024, soulignant la forte performance opérationnelle de l'entreprise. Le rendement total du prix sur trois mois de Viper Energy s'élève à 17,39 %, reflétant un sentiment positif du marché et s'alignant sur les perspectives optimistes de l'analyste. Pour les investisseurs cherchant des informations supplémentaires, d'autres conseils InvestingPro sont disponibles, notamment le fait que les analystes prévoient que l'entreprise sera rentable cette année et que Viper Energy opère avec un niveau d'endettement modéré. Pour explorer ces éléments plus en détail, les investisseurs peuvent trouver des conseils supplémentaires sur la page dédiée à Viper Energy sur InvestingPro.
La prochaine date de publication des résultats de l'entreprise est fixée au 4 novembre 2024, et avec un rendement du dividende de 5,65 %, les actionnaires ont une composante de revenu attrayante à considérer. Alors que Viper Energy navigue sur le marché dynamique de l'énergie, ces métriques et conseils InvestingPro offrent une compréhension plus approfondie de la situation financière de l'entreprise et de son potentiel sur le marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.