Vendredi, Goldman Sachs a réaffirmé sa recommandation d'achat sur l'action NASDAQ:CRWD, CrowdStrike Holdings, avec un objectif de cours révisé à 324$, contre 295$ précédemment. Cette recommandation fait suite à la récente conférence Fal.Con 2024 de l'entreprise de cybersécurité, à laquelle l'analyste a assisté.
Lors de l'événement, CrowdStrike a présenté son produit Falcon Flex, qui contribuerait à une augmentation moyenne de plus de 65% du revenu récurrent annuel (ARR). L'analyste a noté l'absence de discussions significatives sur la perte de clients ou la baisse des ventes, reconnaissant que les participants à la conférence étaient probablement prédisposés à soutenir CrowdStrike.
Le rapport a mis en évidence plusieurs points forts de CrowdStrike, notamment sa robuste recherche et développement organique, une approche stratégique des fusions et acquisitions axée sur l'intégration de la pile technologique, et une base de clients sophistiquée qui apprécie le rythme d'innovation et les avantages architecturaux de l'entreprise. L'analyste suggère que ces facteurs positionnent CrowdStrike pour devenir une entité beaucoup plus importante au fil du temps, en particulier dans une industrie qui connaît une tendance à la consolidation.
Malgré ces perspectives positives, l'analyste a averti que la visibilité à court terme est faible et que les estimations actuelles du marché concernant le nouvel ARR net et le flux de trésorerie disponible pour le second semestre de l'exercice 2025 pourraient être trop optimistes. Néanmoins, toute correction potentielle à court terme du cours de l'action de CrowdStrike au cours des six prochains mois devrait être temporaire, avec une amélioration de la visibilité attendue pour l'année prochaine. L'analyste a également souligné la rareté des alternatives de plateforme de haute qualité dans le secteur de la sécurité comme raison de la confiance continue dans l'action.
Dans d'autres nouvelles récentes, CrowdStrike Holdings a dépassé les attentes au deuxième trimestre fiscal en termes de revenu récurrent annuel, de chiffre d'affaires et de bénéfice par action non-GAAP. Cependant, les prévisions pour le troisième trimestre fiscal et l'exercice 2025 sont inférieures aux estimations consensuelles, ce qui a entraîné des ajustements dans les perspectives de diverses sociétés d'analyse. Scotiabank, Truist Securities, CapitalOne et Piper Sandler ont maintenu leurs notations respectives sur CrowdStrike, reflétant leur confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise malgré les incertitudes entourant les projections financières à court terme.
La direction de CrowdStrike a réitéré son objectif de revenu récurrent annuel (ARR) à long terme de 10 milliards de dollars d'ici l'exercice 2031. Pour y parvenir, l'entreprise de cybersécurité a lancé des initiatives stratégiques telles que CrowdStrike Financial Services et établi des partenariats avec Dazz et 1Password pour améliorer les mesures de sécurité cloud.
Ces développements récents font suite à la navigation réussie de CrowdStrike à travers un défi majeur plus tôt cette année, lorsqu'une mise à jour logicielle a entraîné des pannes mondiales. Les compétences de l'entreprise en matière de gestion de crise ont été mises à l'épreuve et ensuite présentées lors de leur événement Fal.Con 2024. La capacité de l'entreprise à acquérir de nouveaux clients, ainsi que ses stratégies de vente incitative et croisée, devraient être des facteurs clés influençant les revenus de l'entreprise jusqu'en 2025.
Perspectives InvestingPro
La position optimiste de Goldman Sachs sur CrowdStrike Holdings est davantage soutenue par des indicateurs financiers clés et des données de performance du marché. Avec une capitalisation boursière substantielle de 67,99 milliards de dollars, CrowdStrike est un acteur important dans le domaine de la cybersécurité. Les données InvestingPro indiquent un ratio cours/bénéfice (P/E) élevé de 396,59, ce qui suggère que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour le potentiel de bénéfices de l'entreprise. Cela est confirmé par la forte croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise au cours des douze derniers mois, à 33,07%, soulignant la forte demande pour les offres de CrowdStrike sur le marché de la cybersécurité.
De plus, les conseils InvestingPro révèlent que CrowdStrike détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan et devrait voir une croissance de son bénéfice net cette année, ce qui sont des indicateurs positifs pour la santé financière et les perspectives futures de l'entreprise. Ces facteurs, associés au fait que CrowdStrike a surperformé avec un rendement élevé au cours de la dernière année, fournissent un argument convaincant pour le potentiel de l'action. Pour les investisseurs recherchant une analyse plus détaillée, il existe plus de 15 conseils InvestingPro supplémentaires disponibles qui approfondissent les finances et la performance de marché de CrowdStrike.
Bien que les multiples de valorisation élevés, tels que les ratios P/E et cours/valeur comptable, puissent soulever des inquiétudes quant à la tarification actuelle de l'action, la solide performance passée de l'entreprise et les perspectives de croissance optimistes pourraient justifier la prime pour les investisseurs axés sur la croissance. Alors que CrowdStrike continue d'innover et d'étendre ses offres de produits, elle reste une action notable dans l'industrie de la cybersécurité.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.